صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | ۱۰,۸۰۸ | ۱۶.۹۱ % | ۱,۰۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۳۸۰ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۰۸ % | ۱,۳۴۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۱۰,۹۱۶ | ۱۷.۰۸ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱.۲۵ % | ۶,۳۷۷ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۱ % | ۵۹۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۱۰,۹۱۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷ | ۱.۲۵ % | ۶,۳۷۳ | ۹.۹۸ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۱۲ % | ۵۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۱۰,۹۱۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۳۷۰ | ۹.۹۷ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۱۴ % | ۵۶۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۱۰,۹۱۶ | ۱۷.۱ % | ۱,۰۹۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۳۶۶ | ۹.۹۷ % | ۴۳,۵۲۱ | ۶۸.۱۶ % | ۵۵۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | ۱۰,۸۱۴ | ۱۶.۸ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۱.۷۲ % | ۶,۳۶۳ | ۹.۸۸ % | ۴۴,۰۱۷ | ۶۸.۳۶ % | ۲۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | ۱۰,۹۱۰ | ۱۶.۶۷ % | ۱,۶۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۶۴ % | ۶,۳۶۰ | ۹.۷۲ % | ۴۴,۰۱۷ | ۶۷.۲۵ % | ۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | ۱۰,۹۸۰ | ۱۶.۷۸ % | ۱,۶۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴ | ۲.۶۴ % | ۶,۳۵۶ | ۹.۷۱ % | ۴۴,۰۱۷ | ۶۷.۲۷ % | ۲۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۱۱,۰۶۸ | ۱۷.۱ % | ۹۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳ | ۲.۶۶ % | ۶,۳۵۲ | ۹.۸۲ % | ۴۴,۰۱۷ | ۶۸.۰۲ % | ۲۴۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۱۱,۰۶۸ | ۱۷.۱۱ % | ۹۱۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۲.۶۶ % | ۶,۳۴۹ | ۹.۸۲ % | ۴۳,۵۲۲ | ۶۷.۲۸ % | ۷۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5