اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۱,۳۱۹	۵۱.۳۵ %	۹۸۷,۷۳۵	۱.۷۴ %	۲۵,۴۳۷,۹۰۶	۴۴.۸۶ %	۲۵۹,۸۸۴	۰.۴۶ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۶۵۶	۵۱.۵۵ %	۹۸۷,۶۰۰	۱.۷۵ %	۲۵,۲۲۰,۴۸۲	۴۴.۶۸ %	۲۳۹,۸۸۱	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳۱ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰,۳۱۸	۵۲.۱۲ %	۳۲۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۲۵,۲۵۵,۶۰۰	۴۵.۲۷ %	۲۳۵,۸۷۴	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰.۳۲ %	۵۹۱,۵۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %	۶۰۳,۸۱۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۷۵,۵۷۷	۴۲.۶۴ %	۲۷۴,۰۱۵	۰.۵۱ %	۱۵۳,۷۴۵	۰.۲۸ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۱,۶۱۶	۰.۳۲ %	۵۸۴,۱۴۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۷,۷۸۱	۵۵.۱۲ %	۹۹۰,۵۳۸	۱.۸۷ %	۲۱,۵۷۳,۶۰۹	۴۰.۶۹ %	۳۱۹,۶۷۴	۰.۶ %	۱۵۴,۶۷۵	۰.۲۹ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۱,۹۹۴	۰.۳۲ %	۵۹۹,۰۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۸,۱۸۹	۵۵.۰۲ %	۳۷۰,۰۰۳	۰.۷ %	۲۲,۱۸۴,۳۱۳	۴۱.۸۲ %	۳۸۰,۴۵۹	۰.۷۲ %	۱۵۵,۲۱۴	۰.۲۹ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳۳ %	۶۱۴,۰۵۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۹۹۳	۵۵.۱۵ %	۵۶,۱۷۹	۰.۱۱ %	۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۶۱,۴۷۶	۰.۶۸ %	۱۵۸,۳۶۴	۰.۳ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸,۷۲۷	۵۵.۱۵ %	۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹ %	۲۲,۱۷۷,۱۰۹	۴۱.۹۹ %	۳۴۳,۷۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵۵.۲۷ %	۲۰۴,۶۳۴	۰.۳۹ %	۲۲,۰۷۰,۵۴۶	۴۱.۹ %	۳۲۶,۱۱۱	۰.۶۲ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...518 »