صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۷۹,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۷۴۰,۶۶۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۱,۹۴۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۵۱۱,۷۸۹ | ۲.۰۷ % | ۴۰,۴۹۷,۰۷۰ | ۵۵.۴۹ % | ۳۵۶,۷۵۷ | ۰.۴۹ % | ۱۷۱,۰۴۰ | ۰.۲۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۹۲,۷۸۰ | ۰.۲۷ % | ۷۲۱,۵۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۹,۶۲۴ | ۴۰.۹ % | ۲,۳۵۸,۷۸۹ | ۳.۲۷ % | ۳۸,۸۱۱,۴۷۹ | ۵۳.۸۲ % | ۳۶۵,۴۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱۶۷,۸۸۴ | ۰.۲۳ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۹۲,۷۸۰ | ۰.۲۷ % | ۷۲۱,۵۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۸,۱۹۲ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۴۰۰,۱۶۶ | ۳.۳۵ % | ۳۸,۳۲۸,۴۲۶ | ۵۳.۵ % | ۳۵۰,۷۷۷ | ۰.۴۹ % | ۱۶۷,۸۸۴ | ۰.۲۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۹۲,۷۸۰ | ۰.۲۸ % | ۷۲۱,۵۲۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۵۹,۶۳۹ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۶۲۷,۸۱۸ | ۲.۳۳ % | ۳۷,۲۸۹,۹۴۶ | ۵۳.۳۵ % | ۴۳۴,۰۸۵ | ۰.۶۲ % | ۱۶۷,۸۸۴ | ۰.۲۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۷۸,۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۷۳۹,۸۶۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۰,۴۳۸ | ۴۲.۲۱ % | ۱,۴۶۲,۸۸۰ | ۲.۱ % | ۳۷,۱۳۹,۵۹۶ | ۵۳.۳۱ % | ۵۶۸,۳۹۰ | ۰.۸۲ % | ۱۶۹,۸۱۷ | ۰.۲۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۷۷,۷۳۳ | ۰.۲۶ % | ۷۴۷,۰۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۹۱,۰۳۲ | ۴۲.۴ % | ۱,۱۸۲,۰۲۹ | ۱.۷۱ % | ۳۷,۱۰۱,۳۹۰ | ۵۳.۵۳ % | ۵۴۲,۱۹۳ | ۰.۷۸ % | ۱۶۹,۲۹۶ | ۰.۲۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۷۷,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۲۹,۰۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۲,۸۵۰ | ۴۲.۶۲ % | ۸۱۲,۱۸۶ | ۱.۱۸ % | ۳۷,۱۲۶,۱۷۶ | ۵۳.۸۸ % | ۵۲۶,۵۴۷ | ۰.۷۶ % | ۱۶۶,۳۴۴ | ۰.۲۴ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۷۷,۳۱۸ | ۰.۲۶ % | ۷۲۱,۷۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۴,۵۱۳ | ۴۲.۹ % | ۳۷۵,۶۳۶ | ۰.۵۵ % | ۳۷,۱۳۲,۲۶۵ | ۵۴.۲۷ % | ۴۹۸,۱۶۴ | ۰.۷۳ % | ۱۶۷,۱۴۹ | ۰.۲۴ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۷۶,۲۴۴ | ۰.۲۶ % | ۷۰۲,۲۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۶,۲۱۴ | ۴۲.۸۸ % | ۱۰۲,۷۲۷ | ۰.۱۵ % | ۳۷,۴۵۲,۳۵۴ | ۵۴.۷۴ % | ۴۸۵,۱۴۱ | ۰.۷۱ % | ۱۶۲,۷۳۰ | ۰.۲۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5