صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۷۳,۰۴۴ | ۰.۲۸ % | ۶۰۹,۴۵۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۰,۶۷۲ | ۴۶.۶۸ % | ۱۷۷,۲۳۱ | ۰.۲۸ % | ۳۱,۹۴۰,۷۲۷ | ۵۰.۹۶ % | ۳۶۶,۶۶۷ | ۰.۵۸ % | ۱۵۵,۰۰۲ | ۰.۲۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۷۳,۰۲۸ | ۰.۲۸ % | ۶۲۱,۸۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۳,۱۷۵ | ۴۷.۲۲ % | ۱۶۳,۸۰۸ | ۰.۲۶ % | ۳۱,۲۷۰,۱۲۳ | ۵۰.۴۱ % | ۳۵۴,۶۸۸ | ۰.۵۷ % | ۱۵۴,۹۰۲ | ۰.۲۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۷۳,۲۵۰ | ۰.۲۸ % | ۶۳۹,۹۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۲,۸۳۹ | ۴۷.۶۷ % | ۲۷۰,۳۳۳ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۵۶۱,۹۱۹ | ۴۹.۷۷ % | ۳۳۲,۷۹۵ | ۰.۵۴ % | ۱۵۸,۹۲۲ | ۰.۲۶ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۷۳,۲۲۴ | ۰.۲۸ % | ۶۳۹,۲۹۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۵۳,۱۸۵ | ۴۸.۰۴ % | ۸۴,۳۸۲ | ۰.۱۴ % | ۳۰,۲۵۶,۴۶۱ | ۴۹.۶۹ % | ۳۲۸,۷۸۹ | ۰.۵۴ % | ۱۵۹,۱۶۸ | ۰.۲۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۷۳,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۶۳۹,۲۹۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۳,۳۱۱ | ۴۸.۲۲ % | ۸۴,۳۷۱ | ۰.۱۴ % | ۳۰,۰۱۷,۳۹۵ | ۴۹.۵۱ % | ۳۱۹,۶۷۹ | ۰.۵۳ % | ۱۵۹,۱۶۸ | ۰.۲۶ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۷۳,۲۲۴ | ۰.۲۹ % | ۶۳۹,۲۹۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۲,۳۶۵ | ۴۸.۷۵ % | ۱۵۰,۶۱۸ | ۰.۲۵ % | ۲۹,۲۸۶,۹۵۹ | ۴۸.۸۸ % | ۲۹۹,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۱۵۹,۱۶۸ | ۰.۲۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۷۲,۹۲۲ | ۰.۲۹ % | ۶۲۸,۸۹۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۲,۷۰۲ | ۴۹.۵۹ % | ۴۳۱,۵۱۹ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۹۹۸,۸۷۱ | ۴۷.۵۶ % | ۲۸۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۱۵۷,۰۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۷۲,۷۳۲ | ۰.۳ % | ۶۲۶,۶۰۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۲,۸۹۶ | ۵۰.۳۶ % | ۶۱۷,۰۱۱ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۸۹۸,۲۲۵ | ۴۶.۴۳ % | ۲۸۱,۲۵۳ | ۰.۴۹ % | ۱۵۹,۵۳۷ | ۰.۲۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۷۲,۲۹۱ | ۰.۳ % | ۶۱۰,۰۶۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۳,۲۰۹ | ۵۱.۲۵ % | ۹۰,۲۱۲ | ۰.۱۶ % | ۲۶,۴۳۹,۰۸۶ | ۴۶.۴۷ % | ۲۶۴,۲۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱۶۰,۲۸۵ | ۰.۲۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۷۱,۶۵۷ | ۰.۳ % | ۵۹۳,۰۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۱,۹۲۸ | ۵۱.۰۲ % | ۱,۶۲۸,۴۰۱ | ۲.۸۵ % | ۲۵,۱۶۴,۳۰۸ | ۴۴.۰۶ % | ۲۶۱,۰۱۶ | ۰.۴۶ % | ۱۵۵,۸۹۱ | ۰.۲۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5