اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۷۳۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۴,۴۶۶	۸۹.۷۶ %	۴۹,۰۶۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۴۰۴	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۶,۴۵۹	۸۹.۸۲ %	۴۵,۹۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۰۷۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹,۴۶۷	۸۹.۸۶ %	۴۲,۸۹۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۷۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۸۹.۹۲ %	۳۹,۸۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۴۲۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۸۹.۹۸ %	۳۶,۷۲۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷,۰۹۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴,۷۱۰,۲۹۷	۹۰.۰۴ %	۳۳,۶۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۷۶۷	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۳,۹۷۱	۹۰.۱۱ %	۳۰,۵۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۴۳۹	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۷۲۳,۶۰۳	۹۰.۱۸ %	۲۷,۵۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۲	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۰۹۷	۹۰.۲۳ %	۲۴,۴۷۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۷۸۵	۹.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۶۷۶	۹۰.۲۹ %	۲۱,۴۰۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...518 »