صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۲۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۷,۱۱۰ | ۹۳.۷۹ % | ۴۲,۹۸۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۹۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۷,۳۱۵ | ۹۳.۱۶ % | ۳۸,۲۰۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۷۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۵,۰۹۸ | ۹۲.۱۱ % | ۳۴,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۲۴۲ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۰,۷۶۰ | ۹۰.۸ % | ۳۰,۸۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۱۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۴,۹۷۹ | ۸۹.۴۸ % | ۲۷,۸۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۸۷ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۴,۹۷۹ | ۸۹.۵۴ % | ۲۴,۹۸۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۶۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۷۳۰ | ۸۹.۵۸ % | ۲۲,۲۴۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۳۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۲۳۰ | ۸۹.۶۵ % | ۱۹,۳۵۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۶۰۵ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۹,۳۶۴ | ۸۹.۷ % | ۱۷,۴۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۲۷۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۶۴۳ | ۸۹.۸ % | ۱۴,۵۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5