صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۲۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۰۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۵۹۴ | ۸۹.۵۶ % | ۵۴,۹۵۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۵۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۹۴ | ۹۰.۱۱ % | ۵۰,۹۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۶۳۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۹۴ | ۹۰.۱۷ % | ۴۷,۷۴۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۳۱۸ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۲,۱۰۳ | ۹۰.۲۵ % | ۴۴,۵۴۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۶۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۸۵۶ | ۹۴.۶۶ % | ۴۱,۳۵۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۰۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۱۱۳ | ۹۴.۷۲ % | ۳۸,۱۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۳۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۵۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۳۴۸ | ۹۴.۷۹ % | ۳۴,۹۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۰۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۸۶ % | ۳۱,۷۹۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۶۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۹۲ % | ۲۸,۶۱۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۰۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۷,۹۲۱ | ۹۴.۹۸ % | ۲۵,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5