اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۲۲,۷۶۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲,۶۹۷	۸۰.۴ %	۲۳,۳۰۷	۰.۴۵ %	۷۲۲,۷۹۳	۱۴.۰۶ %	۳۸,۸۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۲۲,۹۳۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۹,۷۵۸	۸۰.۱۳ %	۲۳,۳۰۱	۰.۴۵ %	۷۳۹,۶۸۳	۱۴.۳۵ %	۳۸,۴۵۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۹۳۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸,۲۲۸	۸۰.۱۳ %	۲۳,۲۹۵	۰.۴۵ %	۷۳۹,۶۸۳	۱۴.۳۶ %	۳۸,۰۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۳۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۶,۰۷۶	۷۹.۶۷ %	۲۳,۲۸۸	۰.۴۵ %	۷۶۸,۹۲۴	۱۴.۸۵ %	۳۷,۶۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۲۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴,۰۴۵	۷۹.۴۳ %	۲۳,۲۸۲	۰.۴۵ %	۷۵۶,۴۶۰	۱۴.۵۷ %	۶۵,۲۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۲۳,۰۰۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹,۸۵۳	۷۸.۶۸ %	۱۱۳,۲۴۳	۲.۱۵ %	۷۲۰,۸۱۵	۱۳.۶۷ %	۶۷,۲۴۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۷۲۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹,۰۱۶	۷۸.۶ %	۲۳,۲۳۷	۰.۴۴ %	۷۳۲,۷۰۹	۱۳.۸۸ %	۱۵۰,۸۵۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۴,۲۶۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۳,۴۹۶	۸۰.۰۲ %	۴۱,۱۸۸	۰.۷۸ %	۷۰۹,۷۷۹	۱۳.۴۲ %	۵۱,۹۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۵۴,۱۲۱	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۲۰۴	۸۰.۳ %	۴۱,۳۷۵	۰.۷۸ %	۷۱۱,۲۰۵	۱۳.۴۵ %	۳۵,۲۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...518 »