اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۲۳,۷۹۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۰۸۸	۷۹.۷۴ %	۵,۰۱۵	۰.۱ %	۷۰۳,۷۱۴	۱۴.۲ %	۷۱,۳۴۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۲۳,۹۶۶	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۸,۹۱۳	۸۰.۰۵ %	۱۵,۰۲۱	۰.۳ %	۷۲۴,۱۱۹	۱۴.۵۳ %	۳۰,۹۵۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۹۹۶	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۶۱	۱.۸۸ %	۷۲۱,۷۴۱	۱۴.۲۷ %	۳۰,۵۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴,۴۶۱	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۳۵	۱.۸۸ %	۷۰۵,۱۷۰	۱۳.۹۵ %	۴۶,۶۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۷۳۰	۷۸.۷ %	۹۵,۰۰۹	۱.۸۸ %	۷۱۱,۹۸۳	۱۴.۰۸ %	۴۶,۲۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۹۷۸	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۶	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۷ %	۱۴۵,۸۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۴۴	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۱	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۸ %	۱۴۵,۴۹۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۸۵۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۵۷۰	۸۰.۳۲ %	۲۷,۰۲۹	۰.۵۳ %	۷۰۲,۵۳۶	۱۳.۸۵ %	۴۵,۰۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۲۳۹	۸۰.۱۹ %	۳۱,۰۲۵	۰.۶۱ %	۷۰۶,۳۱۵	۱۳.۹۱ %	۴۴,۶۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...518 »