صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۸۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۶۹۳ | ۸۰.۱۷ % | ۳۵,۰۱۹ | ۰.۶۹ % | ۷۰۳,۰۹۸ | ۱۳.۸۵ % | ۴۴,۲۵۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۸۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۸,۱۶۱ | ۸۰.۱۷ % | ۳۵,۰۰۹ | ۰.۶۹ % | ۷۰۳,۰۹۸ | ۱۳.۸۶ % | ۴۳,۸۶۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۸۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۶,۰۸۶ | ۸۰.۰۸ % | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۶۹ % | ۷۰۸,۸۸۶ | ۱۳.۹۶ % | ۴۳,۴۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۴,۴۸۹ | ۸۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۰۵ | ۱۴.۷۵ % | ۴۳,۰۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۴۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۱,۹۵۰ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۰۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۴۳,۱۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۴۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰,۴۲۰ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۰۶۶ | ۱۴.۸۴ % | ۴۲,۷۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸,۶۴۲ | ۷۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۰۸ | ۱۴.۲۴ % | ۷۶,۸۶۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۰,۷۴۵ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۲۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۶۷,۳۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۹,۲۱۶ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۲۵۹ | ۱۳.۸۴ % | ۶۶,۹۴۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۴۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۷,۴۸۹ | ۸۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۶۶ | ۱۳.۹۵ % | ۶۶,۵۷۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5