اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱۵,۱۱۶	۲.۲۶ %	۱۴۲,۴۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۴,۹۱۸	۶۴.۵۹ %	۴۲۵,۲۲۷	۸.۳۴ %	۱,۰۳۷,۸۵۰	۲۰.۳۵ %	۱۰,۲۷۴	۰.۲ %	۷۵,۳۷۴	۱.۴۸ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۱۴۰,۲۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۴۹۸	۶۴.۳۷ %	۴۴۶,۶۰۴	۸.۷۲ %	۱,۰۳۷,۹۷۸	۲۰.۲۷ %	۹,۵۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۷۴۷	۱.۴۶ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۱۵,۶۸۱	۲.۲۷ %	۱۳۹,۸۷۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۹۲۸	۶۴.۷۱ %	۴۱۷,۹۹۰	۸.۲۱ %	۱,۰۳۸,۸۲۳	۲۰.۴۱ %	۸,۹۰۹	۰.۱۸ %	۷۴,۴۹۱	۱.۴۶ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۱۷,۷۶۹	۲.۳۲ %	۱۴۴,۰۵۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۲۳۸	۶۴.۶۳ %	۴۰۹,۷۰۱	۸.۰۷ %	۱,۰۳۹,۹۶۲	۲۰.۴۸ %	۸,۲۲۸	۰.۱۶ %	۷۶,۳۱۷	۱.۵ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۱,۰۶۴	۶۸.۶۹ %	۱۱۳,۶۷۰	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۱ %	۷,۵۴۸	۰.۱۶ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰,۳۳۶	۶۸.۷ %	۱۱۳,۶۳۹	۲.۳۸ %	۱,۰۴۱,۹۳۴	۲۱.۸۲ %	۶,۸۶۹	۰.۱۴ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹,۶۲۸	۶۸.۷ %	۱۰۷,۳۴۴	۲.۲۵ %	۱,۰۴۵,۰۵۶	۲۱.۸۹ %	۹,۳۳۰	۰.۲ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۵,۴۱۲	۲.۴۲ %	۱۴۱,۴۱۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۹۹	۶۸.۸ %	۱۰۷,۳۱۵	۲.۲۵ %	۱,۰۳۸,۶۹۳	۲۱.۸ %	۸,۶۴۹	۰.۱۸ %	۷۵,۳۵۴	۱.۵۸ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۱۵,۴۰۸	۲.۴۴ %	۱۳۶,۶۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲,۶۲۹	۶۹.۴۲ %	۷۲,۲۱۶	۱.۵۳ %	۱,۰۳۸,۹۸۶	۲۱.۹۷ %	۸,۹۱۸	۰.۱۹ %	۷۳,۸۴۴	۱.۵۶ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...518 »