اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳,۸۱۸	۵۸.۶۶ %	۱۳۲,۳۵۵	۲.۳۲ %	۱,۷۸۲,۳۹۵	۳۱.۲۷ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۳ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۱,۷۳۱	۵۸.۶۶ %	۱۳۲,۳۱۹	۲.۳۲ %	۱,۷۸۲,۳۹۵	۳۱.۲۹ %	۱۷,۴۳۲	۰.۳۱ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۵۴	۵۸.۶۵ %	۱۳۲,۲۸۲	۲.۳۲ %	۱,۷۷۱,۸۴۲	۳۱.۱۲ %	۲۶,۸۱۶	۰.۴۷ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۹ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۸۰۲	۵۸.۶۹ %	۱۳۲,۳۵۶	۲.۳۳ %	۱,۷۶۷,۳۶۲	۳۱.۰۹ %	۲۵,۶۴۹	۰.۴۵ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۲ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶۱,۷۳۶	۲.۸۶ %	۱۶۶,۹۵۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۲۶۲	۵۹.۰۲ %	۹۶,۶۷۹	۱.۷۱ %	۱,۷۶۷,۳۹۶	۳۱.۲۸ %	۲۴,۴۸۳	۰.۴۳ %	۹۸,۲۵۹	۱.۷۴ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۶۰,۴۲۲	۲.۸۵ %	۱۶۰,۸۶۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۸۹۰	۵۹.۴ %	۷۱,۳۸۰	۱.۲۷ %	۱,۷۶۸,۸۱۹	۳۱.۴۸ %	۲۳,۶۱۷	۰.۴۲ %	۹۶,۵۹۷	۱.۷۲ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۶۱,۰۰۶	۲.۸۸ %	۱۵۷,۵۸۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۸,۵۲۸	۵۹.۷۹ %	۳۶,۴۲۶	۰.۶۵ %	۱,۷۶۷,۴۳۵	۳۱.۶۵ %	۲۷,۲۱۵	۰.۴۹ %	۹۵,۹۷۳	۱.۷۲ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۵۳,۰۶۸	۲.۷۴ %	۱۵۵,۶۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۹۶۸	۵۹.۷۷ %	۵۰,۳۲۰	۰.۹ %	۱,۷۶۷,۵۲۶	۳۱.۶۵ %	۲۶,۰۴۷	۰.۴۷ %	۹۴,۴۲۳	۱.۶۹ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۳,۵۵۷	۲.۵۹ %	۱۵۰,۱۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۷۳۳	۶۰.۱۶ %	۳۳,۵۱۰	۰.۶ %	۱,۷۶۷,۰۸۲	۳۱.۸۶ %	۲۴,۸۸۱	۰.۴۵ %	۹۰,۰۲۸	۱.۶۲ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...518 »