صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۲۵۵ | ۶۸.۴۳ % | ۱۶,۰۱۴ | ۰.۳ % | ۱,۳۰۰,۱۲۹ | ۲۴.۲۹ % | ۱۳,۷۵۳ | ۰.۲۶ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲,۳۶۰ | ۶۸.۴۴ % | ۱۶,۰۰۹ | ۰.۳ % | ۱,۳۰۰,۱۲۹ | ۲۴.۳ % | ۱۲,۹۰۲ | ۰.۲۴ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۱,۴۹۶ | ۶۸.۴۴ % | ۱۶,۰۰۵ | ۰.۳ % | ۱,۳۰۰,۱۲۹ | ۲۴.۳ % | ۱۲,۰۵۲ | ۰.۲۳ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۶۰۷ | ۶۸.۴۵ % | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۳ % | ۱,۲۹۰,۲۵۷ | ۲۴.۱۳ % | ۲۱,۰۷۵ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳۱ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۹,۶۳۲ | ۶۸.۵۳ % | ۱۵,۹۹۶ | ۰.۳ % | ۱,۲۹۰,۲۵۷ | ۲۴.۱۶ % | ۱۴,۵۶۳ | ۰.۲۷ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۲۳,۲۶۲ | ۲.۳۱ % | ۱۵۳,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸,۸۴۲ | ۶۸.۵۷ % | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۳ % | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۲۴.۱۲ % | ۱۳,۷۰۳ | ۰.۲۶ % | ۸۲,۹۶۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲۱,۶۷۵ | ۲.۳ % | ۱۵۴,۳۰۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۵۷۰ | ۶۹.۰۳ % | ۲۳۰,۹۴۱ | ۴.۳۶ % | ۱,۰۳۸,۰۳۷ | ۱۹.۵۹ % | ۱۳,۰۱۵ | ۰.۲۵ % | ۸۳,۰۱۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱۶,۸۳۲ | ۲.۱۲ % | ۱۴۶,۱۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰,۸۸۷ | ۶۶.۶۶ % | ۴۴۵,۴۲۸ | ۸.۰۹ % | ۱,۰۳۷,۷۳۱ | ۱۸.۸۴ % | ۱۲,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۷۷,۸۶۷ | ۱.۴۱ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱۶,۸۳۲ | ۲.۱۲ % | ۱۴۶,۱۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۹۹۴ | ۶۶.۶۶ % | ۴۴۵,۳۰۶ | ۸.۰۹ % | ۱,۰۳۷,۷۳۱ | ۱۸.۸۵ % | ۱۱,۶۴۳ | ۰.۲۱ % | ۷۷,۸۶۷ | ۱.۴۱ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۱۶,۸۳۲ | ۲.۱۲ % | ۱۴۶,۱۸۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۰۸۳ | ۶۶.۷۱ % | ۴۴۰,۰۱۴ | ۸ % | ۱,۰۳۸,۷۲۰ | ۱۸.۸۹ % | ۱۰,۹۵۸ | ۰.۲ % | ۷۷,۸۶۷ | ۱.۴۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5