اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۹ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۰۰۶	۶۴.۹ %	۶۸,۴۱۱	۰.۸ %	۲,۴۶۹,۷۸۶	۲۸.۸۷ %	۲۹,۰۲۴	۰.۳۴ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۹ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۲۰۱	۶۴.۹۶ %	۶۸,۳۹۲	۰.۸ %	۲,۴۶۱,۷۱۸	۲۸.۸۲ %	۲۷,۳۷۵	۰.۳۲ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۶۹,۸۸۵	۱.۹۹ %	۱۷۵,۶۲۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵,۷۰۸	۶۵.۰۲ %	۶۰,۸۵۵	۰.۷۱ %	۲,۴۶۱,۶۸۱	۲۸.۸۶ %	۲۶,۰۰۷	۰.۳ %	۸۹,۸۳۳	۱.۰۵ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۶۹,۸۳۵	۱.۹۹ %	۱۷۵,۵۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲,۲۰۲	۶۵.۰۶ %	۵۳,۰۴۲	۰.۶۲ %	۲,۴۶۳,۹۹۵	۲۸.۹۳ %	۲۴,۳۶۵	۰.۲۹ %	۸۹,۵۶۱	۱.۰۵ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۶۹,۶۴۶	۱.۹۹ %	۱۷۶,۴۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸,۵۹۴	۶۴.۹۵ %	۶۳,۰۳۳	۰.۷۴ %	۲,۴۶۳,۶۷۸	۲۸.۸۹ %	۲۶,۹۹۳	۰.۳۲ %	۸۹,۴۹۷	۱.۰۵ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۷۰,۳۶۴	۲ %	۱۷۶,۹۳۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴,۷۲۸	۶۵.۱۱ %	۳۶,۰۲۴	۰.۴۲ %	۲,۴۶۲,۱۰۸	۲۸.۹۷ %	۲۹,۸۷۵	۰.۳۵ %	۹۰,۲۰۰	۱.۰۶ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۱۹۴	۶۵.۰۱ %	۴۲,۸۶۷	۰.۵ %	۲,۴۶۱,۶۳۰	۲۸.۹۵ %	۳۱,۳۶۳	۰.۳۷ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۴۰۲	۶۵.۰۱ %	۴۲,۸۵۵	۰.۵ %	۲,۴۶۱,۶۳۰	۲۸.۹۶ %	۲۹,۷۰۹	۰.۳۵ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۶۱۲	۶۵.۰۱ %	۳۲,۴۱۵	۰.۳۸ %	۲,۴۷۲,۰۶۲	۲۹.۱ %	۲۸,۰۵۸	۰.۳۳ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۷ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۷۰,۵۸۲	۲.۰۱ %	۱۷۸,۰۷۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹,۸۲۵	۶۵.۱ %	۳۲,۴۰۶	۰.۳۸ %	۲,۴۶۰,۶۷۶	۲۹.۰۲ %	۲۶,۴۰۹	۰.۳۱ %	۹۱,۲۳۱	۱.۰۸ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...515 »