صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۷۰,۵۷۸ | ۱.۸۶ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۸,۴۵۶ | ۶۰.۸۵ % | ۵۹,۵۴۷ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۷۵,۹۰۶ | ۳۳.۵۵ % | ۲۵,۶۷۴ | ۰.۲۸ % | ۸۷,۳۸۰ | ۰.۹۵ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۷۰,۵۷۸ | ۱.۸۶ % | ۱۷۰,۰۴۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۶,۳۵۸ | ۶۰.۹۱ % | ۵۹,۵۳۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۶۷,۹۵۸ | ۳۳.۵۱ % | ۲۳,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۸۷,۳۸۰ | ۰.۹۵ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۷۰,۳۷۶ | ۱.۸۷ % | ۱۶۹,۶۴۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۲,۹۹۵ | ۶۱.۰۱ % | ۴۸,۵۱۸ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۶۲,۰۴۵ | ۳۳.۵۲ % | ۲۳,۷۱۵ | ۰.۲۶ % | ۸۷,۲۴۰ | ۰.۹۶ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۷۰,۴۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۶۹,۹۷۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۹,۰۹۳ | ۶۲.۸۱ % | ۲۳۶,۱۶۷ | ۲.۶۶ % | ۲,۶۱۱,۴۴۸ | ۲۹.۴۵ % | ۲۱,۹۶۸ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۹۴۷ | ۰.۹۹ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۷۰,۵۷۶ | ۱.۹۳ % | ۱۷۱,۸۵۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۳,۲۸۰ | ۶۳.۱ % | ۱۹۱,۶۴۶ | ۲.۱۷ % | ۲,۶۱۱,۱۵۲ | ۲۹.۶۱ % | ۲۰,۵۸۰ | ۰.۲۳ % | ۸۸,۱۵۱ | ۱ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۷۰,۵۷۶ | ۱.۹۴ % | ۱۷۱,۸۵۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۱,۱۸۴ | ۶۳.۱ % | ۱۹۱,۵۹۳ | ۲.۱۷ % | ۲,۶۰۸,۸۵۸ | ۲۹.۶ % | ۲۱,۱۳۵ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۱۵۱ | ۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۷۰,۵۷۶ | ۱.۹۴ % | ۱۷۱,۸۵۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۴,۳۵۲ | ۶۳.۲۷ % | ۱۶۲,۵۴۹ | ۱.۸۵ % | ۲,۶۱۵,۱۱۷ | ۲۹.۷۴ % | ۲۱,۵۲۰ | ۰.۲۴ % | ۸۸,۱۵۱ | ۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۷۰,۶۰۴ | ۱.۹۶ % | ۱۷۰,۸۱۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۸,۰۸۴ | ۶۳.۹۳ % | ۷۴,۵۲۸ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۰۶,۶۲۴ | ۲۹.۹۸ % | ۲۴,۴۸۷ | ۰.۲۸ % | ۸۸,۳۴۲ | ۱.۰۲ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۷۰,۶۱۲ | ۱.۹۸ % | ۱۷۰,۹۷۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۶,۸۶۴ | ۶۴.۳۵ % | ۲۳,۰۲۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۹۷,۲۵۴ | ۳۰.۰۸ % | ۲۸,۲۳۹ | ۰.۳۳ % | ۸۸,۳۵۴ | ۱.۰۲ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۷۰,۵۵۴ | ۱.۹۹ % | ۱۷۱,۹۴۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۲,۱۴۴ | ۶۴.۸۱ % | ۴۹,۳۸۴ | ۰.۵۸ % | ۲,۵۰۲,۳۹۰ | ۲۹.۲۱ % | ۳۰,۶۴۳ | ۰.۳۶ % | ۸۹,۵۷۷ | ۱.۰۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5