اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷۰,۵۵۴	۲ %	۱۷۱,۹۴۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۳۵۶	۶۴.۹۹ %	۴۹,۳۷۰	۰.۵۸ %	۲,۴۷۹,۲۷۲	۲۹.۰۳ %	۲۸,۹۸۱	۰.۳۴ %	۸۹,۵۷۷	۱.۰۵ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۶,۴۹۲	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۵۳۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۳,۰۰۸	۲۸.۵۹ %	۲۷,۴۸۶	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲,۷۵۸	۶۴.۳۷ %	۱۴۴,۴۹۱	۱.۶۸ %	۲,۴۶۱,۱۳۱	۲۸.۵۸ %	۲۷,۶۸۰	۰.۳۲ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۷۳,۱۰۴	۲.۰۱ %	۱۷۲,۰۴۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸,۶۷۶	۶۴.۳۹ %	۱۴۱,۴۵۳	۱.۶۴ %	۲,۴۶۱,۱۸۰	۲۸.۶۱ %	۲۶,۰۲۲	۰.۳ %	۸۹,۲۷۳	۱.۰۴ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۷۰,۲۹۴	۱.۹۸ %	۱۷۳,۰۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۵۱۲	۶۴.۲۵ %	۱۴۴,۴۸۳	۱.۶۸ %	۲,۴۷۳,۶۳۷	۲۸.۷۲ %	۲۷,۷۴۰	۰.۳۲ %	۸۹,۴۰۹	۱.۰۴ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۷۰,۲۷۸	۱.۹۷ %	۱۷۴,۰۸۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۹,۵۶۷	۶۴.۱۳ %	۱۶۲,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲,۴۶۲,۴۵۷	۲۸.۵۶ %	۳۳,۴۱۶	۰.۳۹ %	۸۹,۸۷۷	۱.۰۴ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۷۰,۱۹۲	۱.۹۹ %	۱۷۵,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۸۱۹	۶۴.۵۵ %	۱۰۱,۴۶۷	۱.۱۹ %	۲,۴۶۵,۳۵۳	۲۸.۸ %	۳۱,۷۶۲	۰.۳۷ %	۹۰,۳۵۲	۱.۰۶ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۸ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۸۳	۶۴.۹ %	۶۸,۴۴۸	۰.۸ %	۲,۴۶۹,۷۸۹	۲۸.۸۴ %	۳۲,۳۲۹	۰.۳۸ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۶۹,۹۲۵	۱.۹۹ %	۱۷۵,۳۷۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۸۱۳	۶۴.۹ %	۶۸,۴۲۹	۰.۸ %	۲,۴۶۹,۷۸۹	۲۸.۸۶ %	۳۰,۶۷۶	۰.۳۶ %	۹۰,۰۹۶	۱.۰۵ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...515 »