صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۶۶,۵۸۶ | ۲.۱۲ % | ۱۷۰,۱۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۶۵۱ | ۵۰.۸۸ % | ۷۳,۶۲۲ | ۰.۹۴ % | ۳,۳۱۵,۶۵۹ | ۴۲.۲۳ % | ۴۳,۱۵۰ | ۰.۵۵ % | ۸۷,۸۵۱ | ۱.۱۲ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۶۶,۵۸۰ | ۲.۱۳ % | ۱۷۰,۷۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۸۶۴ | ۵۰.۹۲ % | ۶۰,۱۰۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۳۲۰,۳۹۴ | ۴۲.۳۶ % | ۴۰,۹۳۲ | ۰.۵۲ % | ۸۸,۲۹۱ | ۱.۱۳ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۶۵,۶۶۳ | ۲.۱۱ % | ۱۷۰,۶۳۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۸۵۶ | ۵۰.۸۲ % | ۶۵,۱۰۹ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۲۷,۶۳۳ | ۴۲.۴۲ % | ۴۲,۴۲۲ | ۰.۵۴ % | ۸۶,۵۰۵ | ۱.۱ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۶۵,۶۶۳ | ۲.۱۱ % | ۱۷۰,۶۳۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۰۳۱ | ۵۰.۸۲ % | ۶۵,۰۹۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۲۶,۲۹۶ | ۴۲.۴۲ % | ۴۱,۵۴۲ | ۰.۵۳ % | ۸۶,۵۰۵ | ۱.۱ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۶۵,۶۶۳ | ۲.۱۱ % | ۱۷۰,۶۳۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۲۰۶ | ۵۰.۸۳ % | ۶۵,۰۷۳ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۲۶,۲۹۶ | ۴۲.۴۵ % | ۳۹,۳۲۷ | ۰.۵ % | ۸۶,۵۰۵ | ۱.۱ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۶۵,۶۶۳ | ۲.۱۲ % | ۱۷۰,۶۳۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۳۸۳ | ۵۰.۸۸ % | ۶۵,۰۵۶ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۱۴,۳۵۵ | ۴۲.۳۶ % | ۴۰,۷۴۵ | ۰.۵۲ % | ۸۶,۵۰۵ | ۱.۱۱ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۶۵,۳۹۶ | ۲.۱۲ % | ۱۶۹,۳۸۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۰,۲۲۶ | ۵۱.۰۱ % | ۴۶,۴۴۳ | ۰.۶ % | ۳,۳۱۵,۶۷۷ | ۴۲.۴۹ % | ۴۰,۵۶۸ | ۰.۵۲ % | ۸۵,۵۹۰ | ۱.۱ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۶۵,۱۰۴ | ۲.۱۲ % | ۱۶۸,۶۱۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۶۴۹ | ۵۰.۹۷ % | ۵۳,۷۳۲ | ۰.۶۹ % | ۳,۳۱۵,۴۷۶ | ۴۲.۴۸ % | ۳۸,۳۵۴ | ۰.۴۹ % | ۸۵,۳۴۶ | ۱.۰۹ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۶۵,۳۴۱ | ۲.۱۳ % | ۱۷۱,۳۳۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳,۴۸۱ | ۵۱.۲۲ % | ۱۰,۷۲۹ | ۰.۱۴ % | ۳,۳۱۴,۳۶۷ | ۴۲.۷۲ % | ۳۶,۱۴۴ | ۰.۴۷ % | ۸۶,۶۶۰ | ۱.۱۲ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۶۴,۶۲۴ | ۲.۱۲ % | ۱۷۲,۱۳۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹,۰۴۹ | ۵۱.۲۲ % | ۱۰۹,۷۷۹ | ۱.۴۲ % | ۳,۲۱۲,۸۷۰ | ۴۱.۴۶ % | ۳۴,۰۵۸ | ۰.۴۴ % | ۸۶,۸۸۰ | ۱.۱۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5