اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۷,۲۳۲	۵۱.۲۲ %	۱۰۹,۷۴۹	۱.۴۲ %	۳,۲۰۶,۳۸۸	۴۱.۴ %	۳۸,۴۰۰	۰.۵ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۶۴,۶۲۴	۲.۱۳ %	۱۷۲,۱۳۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۵,۴۱۷	۵۱.۳ %	۱۰۹,۷۱۹	۱.۴۲ %	۳,۱۹۴,۵۶۳	۴۱.۳۳ %	۳۶,۲۷۰	۰.۴۷ %	۸۶,۸۸۰	۱.۱۲ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۶۴,۳۰۳	۲.۱۴ %	۱۷۳,۱۰۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲,۲۴۶	۵۱.۶۷ %	۴۵,۰۰۷	۰.۵۹ %	۳,۱۹۹,۱۵۱	۴۱.۷۲ %	۳۷,۴۵۰	۰.۴۹ %	۸۶,۷۸۸	۱.۱۳ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۶۳,۴۱۹	۲.۱۴ %	۱۷۳,۰۱۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۱۳۸	۵۱.۹۷ %	۱۲۰,۵۱۵	۱.۵۸ %	۳,۰۷۷,۲۴۲	۴۰.۳۸ %	۳۹,۶۰۶	۰.۵۲ %	۸۶,۶۵۲	۱.۱۴ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۶۲,۴۲۳	۲.۱۵ %	۱۶۹,۷۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱,۲۲۵	۵۲.۴۵ %	۵۵,۹۰۰	۰.۷۴ %	۳,۰۷۹,۶۵۱	۴۰.۷۸ %	۳۷,۵۶۰	۰.۵ %	۸۵,۵۰۶	۱.۱۳ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶۲,۰۹۸	۲.۱۳ %	۱۶۷,۸۲۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۸۶۵	۵۱.۹۷ %	۲۰,۷۵۱	۰.۲۷ %	۳,۱۷۷,۶۸۴	۴۱.۷ %	۴۶,۵۶۳	۰.۶۱ %	۸۴,۹۵۱	۱.۱۱ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۴۲	۵۱.۵۹ %	۸۹,۱۲۳	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۱۴۰	۴۱.۴ %	۴۷,۵۵۳	۰.۶۲ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۳,۹۱۴	۵۱.۵۹ %	۸۹,۰۹۸	۱.۱۶ %	۳,۱۷۴,۰۹۲	۴۱.۴۲ %	۴۵,۴۳۹	۰.۵۹ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۶,۳۷۸	۱.۹۱ %	۱۶۸,۲۷۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲,۲۸۸	۵۱.۶۷ %	۷۷,۶۷۷	۱.۰۲ %	۳,۱۷۴,۸۳۶	۴۱.۵۱ %	۴۳,۳۲۷	۰.۵۷ %	۸۶,۳۹۷	۱.۱۳ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...515 »