اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۷۲,۶۹۷	۰.۴۲ %	۷۱۱,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷,۹۸۶	۴۵.۷۹ %	۱۳۳,۲۳۵	۰.۳۳ %	۲۰,۷۳۹,۶۰۸	۵۰.۸۲ %	۲۰۱,۷۳۵	۰.۴۹ %	۱۶۵,۱۹۲	۰.۴ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۷۲,۶۷۱	۰.۴۳ %	۶۹۲,۵۵۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۵,۷۶۹	۴۶.۳۹ %	۸۶,۲۵۰	۰.۲۱ %	۲۰,۲۸۰,۱۰۰	۵۰.۳۷ %	۱۸۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۱۶۶,۲۷۳	۰.۴۱ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۷۲,۰۳۶	۰.۴۴ %	۶۷۲,۹۶۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۳,۳۱۵	۴۷.۲۳ %	۴۶۷,۳۶۰	۱.۱۸ %	۱۹,۱۷۳,۱۶۴	۴۸.۵۲ %	۲۰۲,۴۶۱	۰.۵۱ %	۱۶۳,۹۴۵	۰.۴۱ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۷۱,۷۸۴	۰.۴۵ %	۶۵۷,۵۸۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۵۱,۶۹۴	۴۸.۵۱ %	۲۵۴,۰۰۰	۰.۶۶ %	۱۸,۳۴۵,۳۵۷	۴۷.۷۲ %	۲۰۶,۰۹۶	۰.۵۴ %	۱۶۱,۱۵۷	۰.۴۲ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۹,۹۳۷	۴۸.۷ %	۱,۳۹۰,۹۷۰	۳.۶۴ %	۱۷,۰۳۶,۰۸۴	۴۴.۵۴ %	۲۰۵,۶۳۰	۰.۵۴ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۷,۰۱۲	۴۸.۸۲ %	۱,۳۹۰,۷۸۳	۳.۶۵ %	۱۶,۸۷۳,۹۱۷	۴۴.۲۵ %	۲۶۵,۴۷۳	۰.۷ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۴,۹۰۵	۴۸.۸۷ %	۱,۳۹۰,۵۹۶	۳.۶۵ %	۱۶,۸۳۳,۳۷۴	۴۴.۲۲ %	۲۵۱,۸۴۰	۰.۶۶ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۷۱,۲۹۱	۰.۴۵ %	۶۵۶,۹۳۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲,۰۹۲	۴۹.۰۴ %	۷۳۰,۷۹۳	۱.۹۳ %	۱۷,۳۱۷,۰۹۰	۴۵.۶۸ %	۲۸۳,۹۰۹	۰.۷۵ %	۱۶۰,۶۸۲	۰.۴۲ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۷۱,۰۵۳	۰.۴۵ %	۶۴۵,۵۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۰,۳۶۱	۴۹.۲۱ %	۵۹۸,۶۴۵	۱.۵۹ %	۱۷,۳۳۵,۲۵۴	۴۵.۹۱ %	۲۶۹,۸۵۲	۰.۷۱ %	۱۶۰,۲۶۶	۰.۴۲ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...515 »