اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۶۵۶	۵۱.۵۵ %	۹۸۷,۶۰۰	۱.۷۵ %	۲۵,۲۲۰,۴۸۲	۴۴.۶۸ %	۲۳۹,۸۸۱	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۱,۴۹۰	۰.۳۱ %	۵۷۶,۶۱۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰,۳۱۸	۵۲.۱۲ %	۳۲۲,۰۵۸	۰.۵۸ %	۲۵,۲۵۵,۶۰۰	۴۵.۲۷ %	۲۳۵,۸۷۴	۰.۴۲ %	۱۵۱,۶۵۶	۰.۲۷ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۱,۶۸۴	۰.۳۲ %	۵۹۱,۵۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۷,۰۷۷	۵۴.۰۴ %	۶۰۳,۸۱۱	۱.۱۲ %	۲۳,۰۷۵,۵۷۷	۴۲.۶۴ %	۲۷۴,۰۱۵	۰.۵۱ %	۱۵۳,۷۴۵	۰.۲۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۱,۶۱۶	۰.۳۲ %	۵۸۴,۱۴۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۷,۷۸۱	۵۵.۱۲ %	۹۹۰,۵۳۸	۱.۸۷ %	۲۱,۵۷۳,۶۰۹	۴۰.۶۹ %	۳۱۹,۶۷۴	۰.۶ %	۱۵۴,۶۷۵	۰.۲۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۱,۹۹۴	۰.۳۲ %	۵۹۹,۰۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۸,۱۸۹	۵۵.۰۲ %	۳۷۰,۰۰۳	۰.۷ %	۲۲,۱۸۴,۳۱۳	۴۱.۸۲ %	۳۸۰,۴۵۹	۰.۷۲ %	۱۵۵,۲۱۴	۰.۲۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۷۲,۲۹۱	۰.۳۳ %	۶۱۴,۰۵۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۹۹۳	۵۵.۱۵ %	۵۶,۱۷۹	۰.۱۱ %	۲۲,۳۴۷,۹۶۶	۴۲.۲۸ %	۳۶۱,۴۷۶	۰.۶۸ %	۱۵۸,۳۶۴	۰.۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۸,۷۲۷	۵۵.۱۵ %	۲۰۴,۶۶۱	۰.۳۹ %	۲۲,۱۷۷,۱۰۹	۴۱.۹۹ %	۳۴۳,۷۶۶	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵۵.۲۷ %	۲۰۴,۶۳۴	۰.۳۹ %	۲۲,۰۷۰,۵۴۶	۴۱.۹ %	۳۲۶,۱۱۱	۰.۶۲ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۷۲,۵۸۲	۰.۳۳ %	۶۲۹,۲۲۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۲,۹۹۷	۵۵.۸۲ %	۸۱,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۱,۶۴۲,۰۲۵	۴۱.۵۳ %	۳۳۸,۸۱۹	۰.۶۵ %	۱۵۹,۰۸۲	۰.۳۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...515 »