صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۷۲,۷۱۷ | ۰.۳۲ % | ۶۳۵,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۷۲,۵۶۴ | ۵۳.۸۴ % | ۷۴۶,۶۴۰ | ۱.۳۸ % | ۲۲,۸۹۴,۴۰۶ | ۴۲.۴ % | ۳۱۹,۹۸۰ | ۰.۵۹ % | ۱۵۸,۲۷۶ | ۰.۲۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۷۲,۹۲۱ | ۰.۳۳ % | ۶۵۳,۴۲۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۱,۰۷۹ | ۵۱.۸ % | ۶۰۴,۲۲۹ | ۱.۱۷ % | ۲۲,۹۸۳,۶۵۷ | ۴۴.۵ % | ۳۱۹,۳۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱۶۰,۳۵۲ | ۰.۳۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۷۳,۳۴۰ | ۰.۳۴ % | ۶۶۹,۷۵۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۳,۵۷۸ | ۵۲.۰۴ % | ۴۷۵,۸۱۳ | ۰.۹۳ % | ۲۲,۸۵۷,۴۳۳ | ۴۴.۴۹ % | ۳۰۱,۰۹۵ | ۰.۵۹ % | ۱۶۳,۳۶۳ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۷۳,۱۵۲ | ۰.۳۴ % | ۶۷۱,۱۸۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۵,۵۲۹ | ۵۲.۳۶ % | ۱۰۵,۷۳۱ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۸۹۶,۴۰۷ | ۴۴.۸۷ % | ۲۹۸,۸۶۰ | ۰.۵۹ % | ۱۶۲,۳۵۱ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۷۲,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۶۶۹,۱۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۸,۲۷۴ | ۵۲.۹۳ % | ۲۱۹,۸۳۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۲۲۲,۹۳۹ | ۴۴.۰۵ % | ۳۰۱,۴۸۷ | ۰.۶ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۷۲,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۶۶۹,۱۵۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۹,۹۵۳ | ۵۳.۰۵ % | ۲۱۹,۸۰۶ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۰۹,۴۸۰ | ۴۳.۹۶ % | ۲۸۳,۷۶۲ | ۰.۵۶ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۷۲,۹۳۶ | ۰.۳۵ % | ۶۶۹,۱۵۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۴,۸۰۹ | ۵۴.۵۳ % | ۹۰,۹۰۱ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۳۵۵,۴۲۶ | ۴۲.۷۵ % | ۲۶۶,۷۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۷۲,۷۸۹ | ۰.۳۵ % | ۶۷۱,۹۰۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵,۸۹۷ | ۵۴.۹۴ % | ۶۴,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۲۱,۰۰۸,۷۳۷ | ۴۲.۴ % | ۲۵۲,۰۸۱ | ۰.۵۱ % | ۱۵۸,۷۲۱ | ۰.۳۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۷۲,۷۶۶ | ۰.۳۵ % | ۶۷۵,۵۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۸,۴۴۲ | ۵۵.۷۴ % | ۳۳۵,۸۲۹ | ۰.۶۹ % | ۲۰,۰۰۷,۵۵۳ | ۴۰.۹۹ % | ۲۵۲,۷۷۵ | ۰.۵۲ % | ۱۵۷,۳۲۰ | ۰.۳۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۷۲,۷۸۱ | ۰.۳۵ % | ۶۸۱,۵۰۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۰,۳۴۲ | ۵۴.۸۷ % | ۴۹۰,۹۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲۰,۶۲۵,۷۸۶ | ۴۱.۶۲ % | ۲۳۷,۸۶۵ | ۰.۴۸ % | ۱۵۷,۸۶۳ | ۰.۳۲ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5