اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۹۲,۷۸۰	۰.۲۷ %	۷۲۱,۵۲۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۹,۶۲۴	۴۰.۹ %	۲,۳۵۸,۷۸۹	۳.۲۷ %	۳۸,۸۱۱,۴۷۹	۵۳.۸۲ %	۳۶۵,۴۶۲	۰.۵۱ %	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۳ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۹۲,۷۸۰	۰.۲۷ %	۷۲۱,۵۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸,۱۹۲	۴۱.۱۵ %	۲,۴۰۰,۱۶۶	۳.۳۵ %	۳۸,۳۲۸,۴۲۶	۵۳.۵ %	۳۵۰,۷۷۷	۰.۴۹ %	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۳ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۹۲,۷۸۰	۰.۲۸ %	۷۲۱,۵۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۵۹,۶۳۹	۴۲.۱۵ %	۱,۶۲۷,۸۱۸	۲.۳۳ %	۳۷,۲۸۹,۹۴۶	۵۳.۳۵ %	۴۳۴,۰۸۵	۰.۶۲ %	۱۶۷,۸۸۴	۰.۲۴ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۷۸,۴۶۱	۰.۲۶ %	۷۳۹,۸۶۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۱۰,۴۳۸	۴۲.۲۱ %	۱,۴۶۲,۸۸۰	۲.۱ %	۳۷,۱۳۹,۵۹۶	۵۳.۳۱ %	۵۶۸,۳۹۰	۰.۸۲ %	۱۶۹,۸۱۷	۰.۲۴ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۷۷,۷۳۳	۰.۲۶ %	۷۴۷,۰۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۱,۰۳۲	۴۲.۴ %	۱,۱۸۲,۰۲۹	۱.۷۱ %	۳۷,۱۰۱,۳۹۰	۵۳.۵۳ %	۵۴۲,۱۹۳	۰.۷۸ %	۱۶۹,۲۹۶	۰.۲۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۷۷,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۲۹,۰۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۲,۸۵۰	۴۲.۶۲ %	۸۱۲,۱۸۶	۱.۱۸ %	۳۷,۱۲۶,۱۷۶	۵۳.۸۸ %	۵۲۶,۵۴۷	۰.۷۶ %	۱۶۶,۳۴۴	۰.۲۴ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۷۷,۳۱۸	۰.۲۶ %	۷۲۱,۷۱۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۵۴,۵۱۳	۴۲.۹ %	۳۷۵,۶۳۶	۰.۵۵ %	۳۷,۱۳۲,۲۶۵	۵۴.۲۷ %	۴۹۸,۱۶۴	۰.۷۳ %	۱۶۷,۱۴۹	۰.۲۴ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۷۶,۲۴۴	۰.۲۶ %	۷۰۲,۲۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۳۶,۲۱۴	۴۲.۸۸ %	۱۰۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۳۷,۴۵۲,۳۵۴	۵۴.۷۴ %	۴۸۵,۱۴۱	۰.۷۱ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۲۴ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷۶,۲۴۴	۰.۲۶ %	۷۰۲,۲۸۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۶,۹۹۵	۴۲.۹۶ %	۱۰۲,۷۱۴	۰.۱۵ %	۳۷,۳۰۷,۸۸۴	۵۴.۶۸ %	۴۶۶,۷۰۶	۰.۶۸ %	۱۶۲,۷۳۰	۰.۲۴ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...515 »