اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۶۸,۲۴۰	۰.۵۳ %	۶۲۹,۳۶۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۶,۸۲۴	۴۶.۱۳ %	۹۲۵,۷۱۸	۲.۹۴ %	۱۴,۹۰۴,۶۰۸	۴۷.۳۶ %	۱۷۱,۵۴۸	۰.۵۵ %	۱۵۵,۷۰۶	۰.۴۹ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۶۸,۲۱۰	۰.۵۵ %	۱۳۱,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵,۶۱۶	۴۷.۲۴ %	۶۷۷,۵۹۲	۲.۲۱ %	۱۴,۸۹۷,۶۵۵	۴۸.۵۲ %	۱۶۸,۶۳۹	۰.۵۵ %	۱۵۵,۹۶۴	۰.۵۱ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۶۷۸	۴۷.۹۱ %	۲۰۷,۲۷۲	۰.۶۹ %	۱۴,۹۳۸,۱۱۲	۴۹.۳۷ %	۱۶۲,۲۲۱	۰.۵۴ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۶۸,۰۳۶	۰.۵۶ %	۱۳۱,۴۲۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۷,۶۱۳	۴۸.۱۵ %	۲۰۷,۲۴۳	۰.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۸۸۰	۴۹.۱۴ %	۱۵۳,۵۲۳	۰.۵۱ %	۱۵۴,۹۱۷	۰.۵۱ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۷,۶۷۷	۴۸.۳۱ %	۱۳۲,۹۵۸	۰.۴۴ %	۱۴,۷۳۷,۱۴۹	۴۹.۱۸ %	۱۷۰,۰۵۲	۰.۵۷ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۷,۸۷۲	۴۸.۵۴ %	۱۳۲,۹۴۰	۰.۴۵ %	۱۴,۵۹۰,۵۵۹	۴۸.۹۵ %	۱۶۴,۲۳۰	۰.۵۵ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲ %	۱۳۵,۳۵۰	۰.۴۵ %	۱۴,۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۳ %	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۶۸,۰۳۲	۰.۵۶ %	۱۲۹,۸۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۲,۵۸۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۵۲۶	۴۹.۳۶ %	۲۹۱,۳۲۲	۰.۹۷ %	۱۵۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۶۷,۷۴۷	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۶,۶۳۱	۴۵.۹۵ %	۸۹,۴۵۱	۰.۲۸ %	۱۶,۱۱۷,۶۴۴	۵۱.۳۴ %	۳۱۸,۸۷۵	۱.۰۲ %	۱۴۲,۳۲۵	۰.۴۵ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...515 »