صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۳۲۸ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۰۷ % | ۹۲,۰۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۱۳ % | ۸۶,۳۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۵۵۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۶,۷۰۶ | ۸۷.۱۷ % | ۸۵,۲۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۸۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۹,۹۲۰ | ۹۴.۳۱ % | ۷۸,۹۵۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۶۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۴,۳۰۰ | ۹۴.۳۵ % | ۷۲,۶۶۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۵۳۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۳,۹۱۰ | ۹۴.۴۱ % | ۶۶,۴۱۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۲۰۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۳,۵۲۵ | ۹۴.۲۷ % | ۶۰,۳۷۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۷۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۳,۵۲۵ | ۹۴.۳۳ % | ۵۴,۳۴۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۵۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۱,۷۱۵ | ۹۴.۳۸ % | ۴۸,۳۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۲۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۷,۱۱۰ | ۹۳.۷۹ % | ۴۲,۹۸۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5