صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۰۴۲ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۷,۷۰۷ | ۸۶.۷۸ % | ۳۷,۲۹۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۳۰۴ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۴,۰۴۹ | ۸۶.۶۵ % | ۳۰,۳۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۴۱۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۴,۰۴۹ | ۸۶.۷ % | ۲۵,۱۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۵۳۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۱,۴۱۳ | ۸۵.۶۵ % | ۱۳۱,۹۳۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۶۴۶ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۰,۲۷۳ | ۸۵.۷ % | ۱۲۶,۱۴۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۷۶۰ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵,۷۹۶ | ۸۵.۷۴ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۷۳ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۶,۶۲۶ | ۸۵.۷۴ % | ۱۱۴,۶۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۸۷ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۰,۲۰۹ | ۸۵.۸۳ % | ۱۰۸,۹۱۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۱۰۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۰,۲۰۹ | ۸۵.۸۹ % | ۱۰۳,۱۷۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۲۱۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۰۲ % | ۹۷,۸۶۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5