صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۰۰ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۹,۵۸۸ | ۸۶.۶۴ % | ۱۷,۴۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۲,۵۰۲ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۲,۵۸۸ | ۸۶.۶۹ % | ۱۱,۶۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۶۰۴ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۸,۴۲۵ | ۸۶.۷۳ % | ۹,۶۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۷۰۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۹۲ | ۸۵.۴۶ % | ۱۴۶,۷۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۲۹ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۷۱ | ۸۵.۸۴ % | ۱۴۰,۸۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۸۵۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۷۱ | ۸۵.۹ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۸۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۷۱ | ۸۵.۹۶ % | ۱۲۸,۹۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۱۱۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۶,۹۴۵ | ۸۶ % | ۱۲۳,۰۲۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۲۳۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۲,۸۶۷ | ۸۶.۰۵ % | ۱۱۷,۱۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۳۶۶ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۵,۶۵۵ | ۸۶.۱۱ % | ۱۱۱,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5