صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۴۹۴ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۸,۲۰۶ | ۸۶.۱۷ % | ۱۰۵,۳۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۰۵۶ | ۸۶.۲۲ % | ۹۹,۴۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۷۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۱,۵۷۹ | ۸۶.۲۵ % | ۹۶,۰۱۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۷۶ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۳۳۸ | ۸۶.۳۱ % | ۹۰,۱۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۰۰۳ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۵,۵۹۷ | ۸۶.۳۳ % | ۸۹,۶۳۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۱۳۰ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۵,۰۹۷ | ۸۶.۳۸ % | ۸۳,۷۷۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۲۵۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۸,۸۲۲ | ۸۶.۴۶ % | ۷۷,۹۲۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۳۸۵ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶,۲۰۳ | ۸۶.۴۹ % | ۷۴,۶۷۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۵۱۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۰,۲۵۳ | ۸۶.۵ % | ۶۸,۸۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۶۴۰ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۵,۰۷۴ | ۸۶.۵ % | ۶۸,۱۵۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5