صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۶۶۲,۰۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۵۳۱ | ۶۹.۶۲ % | ۹۷۳,۳۴۸ | ۷.۴۹ % | ۲,۱۰۹,۰۶۴ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۶۶۱,۴۳۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۶,۷۹۰ | ۶۹.۳۸ % | ۹۷۲,۹۷۶ | ۷.۴۹ % | ۲,۱۳۹,۸۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۲۰۵,۶۵۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۶۶۰,۱۷۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۰,۹۵۱ | ۷۰.۱۳ % | ۹۷۲,۶۰۴ | ۷.۴۹ % | ۲,۰۴۳,۲۳۷ | ۱۵.۷۳ % | ۲۰۴,۹۴۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۶۶۰,۱۷۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۰۱۴ | ۷۰.۸۱ % | ۹۷۲,۲۳۲ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۷,۵۲۹ | ۱۴.۱۳ % | ۳۰۴,۴۵۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۶۶۰,۰۹۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۱,۱۵۴ | ۷۰.۸ % | ۹۷۱,۸۶۰ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۷,۵۲۹ | ۱۴.۱۴ % | ۳۰۳,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۷,۲۳۹ | ۷۰.۸۲ % | ۹۷۱,۴۸۸ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۴,۱۷۱ | ۱۴.۱۲ % | ۳۰۳,۱۵۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲,۲۵۵ | ۷۰.۸۲ % | ۹۷۱,۱۱۶ | ۷.۵۶ % | ۱,۸۱۴,۱۷۱ | ۱۴.۱۳ % | ۳۰۲,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۶,۸۷۳ | ۷۱.۲۵ % | ۹۷۰,۷۴۴ | ۷.۵۵ % | ۱,۷۶۶,۹۹۱ | ۱۳.۷۳ % | ۳۰۱,۸۷۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۶۵۵,۳۷۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۵,۶۱۷ | ۷۱.۱۵ % | ۹۷۰,۳۷۲ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۸۸,۸۳۴ | ۱۳.۸۹ % | ۳۰۱,۳۴۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۶۵۳,۳۹۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۵۹۱ | ۷۱.۱۱ % | ۹۷۰,۰۰۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۹۸,۲۶۱ | ۱۳.۹۶ % | ۳۰۰,۸۲۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5