صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶۴,۶۷۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۹۳۳ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۵۱ | ۸.۶۹ % | ۴۱۳,۵۱۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۶۶۲,۹۴۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۲,۹۹۸ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۵۶۰ | ۹.۰۸ % | ۱۱۳,۸۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۶۶۳,۰۶۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۲۴۳ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۹۶ | ۸.۹۷ % | ۱۱۳,۴۶۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۳,۰۹۲ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۹۷ | ۸.۱۸ % | ۱۱۱,۱۶۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۹,۴۷۷ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۹۷ | ۸.۱۸ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۰,۴۴۶ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۹۵ | ۸.۰۳ % | ۱۰۹,۸۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۶۶۵,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۹,۸۲۶ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۰۷ | ۸.۳۱ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۶۶۳,۳۳۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۷۹۶ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۵۰ | ۸.۸۹ % | ۱۰۶,۸۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۶۶۱,۹۹۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۰,۳۵۵ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۰۱ | ۷.۴ % | ۱۵۱,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۶۶۱,۸۷۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۲۳۸ | ۸۴.۱۲ % | ۵۰,۳۶۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸۳,۷۰۱ | ۸.۰۵ % | ۱۴۷,۱۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5