اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۶۶۱,۱۹۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱,۱۴۳	۸۴.۷۹ %	۵۰,۳۴۵	۰.۴۷ %	۷۶۱,۷۴۰	۷.۱۵ %	۱۴۶,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۶۶۱,۱۹۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۶,۵۲۲	۸۴.۷۹ %	۵۰,۳۲۶	۰.۴۷ %	۷۶۱,۷۴۰	۷.۱۶ %	۱۴۶,۱۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۶۶۱,۱۹۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۵,۵۵۹	۸۲.۲۴ %	۱۵۰,۹۲۰	۱.۳۷ %	۹۹۵,۸۰۲	۹.۰۵ %	۱۴۵,۸۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۶۶۲,۸۲۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۹,۹۰۵	۷۷.۵۹ %	۹۱۰,۲۰۶	۷.۷۷ %	۸۵۶,۶۵۶	۷.۳۱ %	۱۹۵,۲۱۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۶۶۲,۸۲۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۵,۴۸۰	۷۷.۵۹ %	۹۰۹,۸۵۹	۷.۷۷ %	۸۴۱,۵۶۷	۷.۱۹ %	۲۰۹,۶۴۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۶۶۳,۰۹۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۱,۰۴۹	۶۹.۹۸ %	۹۷۴,۸۳۶	۷.۵۲ %	۲,۰۴۳,۹۴۱	۱۵.۷۷ %	۲۰۹,۲۸۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۶۶۵,۰۰۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۴,۲۵۰	۶۹.۹۱ %	۹۷۴,۴۶۴	۷.۵۲ %	۲,۰۵۳,۷۶۱	۱۵.۸۴ %	۲۰۸,۵۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۶۶۳,۹۸۸	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۰,۳۶۳	۶۹.۷۴ %	۹۷۴,۰۹۲	۷.۵ %	۲,۰۸۶,۰۹۷	۱۶.۰۶ %	۲۰۷,۸۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۶۶۲,۹۹۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۶,۴۴۶	۶۹.۷۴ %	۹۷۳,۷۲۰	۷.۵ %	۲,۰۸۶,۰۹۷	۱۶.۰۶ %	۲۰۷,۱۰۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...514 »