صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۶۷۲,۵۴۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۰,۸۹۰ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۰۷۶ | ۷.۳۴ % | ۳۰۹,۵۱۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۶۷۰,۸۶۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۶,۱۱۸ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۲۷۰ | ۷.۴۸ % | ۳۰۸,۹۰۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۶۶۸,۶۰۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۱,۵۰۱ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۶۹۰ | ۹.۸۲ % | ۳۰۸,۱۵۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۶۶۴,۶۲۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۳,۰۱۱ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۵۷۶ | ۱۰.۱۷ % | ۳۰۷,۴۳۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۶۶۳,۵۳۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۸,۷۱۶ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۸۸ | ۱۱.۳۷ % | ۳۰۶,۷۱۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۶۶۲,۸۵۸ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۴,۰۶۵ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۷۸۸ | ۱۱.۳۸ % | ۳۰۵,۹۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۶۶۲,۲۰۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۹,۴۸۹ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۸۱۰ | ۱۱.۵۴ % | ۳۰۵,۱۷۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۶۱۶,۴۸۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۳,۹۰۵ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۷۴۳ | ۹.۹۲ % | ۳۰۴,۴۶۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۶۱۵,۷۵۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۹,۲۵۸ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷,۵۷۳ | ۱۳.۰۷ % | ۳۰۳,۷۵۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۴۱۴,۷۴۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۰۵۸ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۴۲ | ۱۴.۱۴ % | ۳۰۲,۹۰۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5