اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۳۹۹,۱۴۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۱,۵۱۸	۵۵.۸۳ %	۶۰۰,۳۰۵	۸.۱۹ %	۲,۲۰۹,۷۰۸	۳۰.۱۵ %	۲۸,۲۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷,۸۵۷	۵۵.۶۳ %	۶۰۰,۱۴۰	۸.۱۷ %	۲,۲۳۲,۰۹۷	۳۰.۳۸ %	۲۷,۱۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۴۰۸,۸۸۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴,۱۳۶	۵۵.۴۱ %	۵۹۹,۹۷۶	۸.۱۴ %	۲,۲۵۸,۹۱۴	۳۰.۶۵ %	۱۸,۹۰۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۴۰۹,۸۶۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۰۹۵	۵۵.۳۷ %	۵۹۹,۸۱۲	۸.۱۴ %	۲,۲۶۰,۷۱۳	۳۰.۶۸ %	۱۷,۸۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۴۰۹,۸۶۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۳۵۴	۵۵.۳۷ %	۵۹۹,۶۴۷	۸.۱۴ %	۲,۲۶۰,۷۱۳	۳۰.۶۹ %	۱۶,۷۳۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۴۰۹,۸۶۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵,۹۹۵	۵۵.۲۳ %	۵۹۹,۴۸۳	۸.۱۲ %	۲,۲۷۹,۱۱۴	۳۰.۸۸ %	۱۵,۶۵۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۴۰۹,۹۳۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳,۵۶۶	۵۵.۳۹ %	۵۹۹,۳۱۸	۸.۱۵ %	۲,۲۵۷,۳۹۹	۳۰.۶۹ %	۱۴,۵۷۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۴۰۹,۱۷۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۷۷۳	۵۵.۳۹ %	۵۹۹,۱۵۴	۸.۱۵ %	۲,۱۸۸,۲۱۳	۲۹.۷۷ %	۸۲,۲۹۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۴۱۲,۳۱۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴,۸۴۴	۵۵.۸۴ %	۵۹۸,۹۹۰	۸.۰۹ %	۲,۲۴۲,۹۸۶	۳۰.۲۹ %	۱۵,۰۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۴۱۲,۳۱۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴,۸۴۴	۵۵.۸۴ %	۵۹۸,۹۹۰	۸.۰۹ %	۲,۲۴۲,۹۸۶	۳۰.۲۹ %	۱۵,۰۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...514 »