اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۴۳۷,۶۴۲	۶.۲۶ %	۳۱,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸,۴۱۳	۵۳.۰۷ %	۱۹۳,۴۰۸	۲.۷۷ %	۲,۵۸۷,۹۸۶	۳۷.۰۳ %	۲۹,۳۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۴۳۷,۶۴۲	۶.۲۷ %	۳۱,۳۴۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶,۳۷۰	۵۳.۰۶ %	۱۹۳,۳۵۴	۲.۷۷ %	۲,۵۸۷,۹۸۶	۳۷.۰۵ %	۲۸,۱۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۳۷,۶۲۱	۶.۲۵ %	۳۱,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴,۸۳۴	۵۲.۹۲ %	۱۹۳,۳۰۰	۲.۷۶ %	۲,۵۹۹,۳۴۱	۳۷.۱۳ %	۳۴,۲۵۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۴۳۶,۸۶۹	۶.۲۳ %	۳۰,۶۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۳۷۱	۵۲.۸۱ %	۱۹۳,۲۴۶	۲.۷۶ %	۲,۶۱۵,۳۹۲	۳۷.۳ %	۳۳,۰۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۴۳۹,۵۶۲	۶.۲۴ %	۳۱,۸۰۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸,۰۵۶	۵۲.۵۲ %	۱۹۳,۱۹۳	۲.۷۴ %	۲,۶۴۷,۴۲۹	۳۷.۶ %	۳۱,۸۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۴۳۸,۸۳۹	۶.۲۱ %	۳۱,۱۶۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۵۴۴	۵۲.۳۴ %	۱۹۵,۶۵۴	۲.۷۷ %	۲,۶۶۹,۵۶۸	۳۷.۸ %	۳۰,۸۰۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۴۳۹,۶۴۷	۶.۲ %	۳۰,۸۷۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۸۲۳	۵۲.۰۶ %	۱۹۵,۶۰۰	۲.۷۶ %	۲,۷۰۵,۱۳۷	۳۸.۱۳ %	۲۹,۵۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۴۴۳,۷۳۸	۶.۲۵ %	۳۱,۶۱۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۷۶۵	۵۱.۹۱ %	۱۹۵,۵۴۶	۲.۷۵ %	۲,۷۱۶,۱۱۸	۳۸.۲۴ %	۲۸,۳۵۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۴۴۳,۷۱۶	۶.۲۵ %	۳۱,۶۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۶۳۸	۵۱.۹۱ %	۱۹۵,۴۹۳	۲.۷۵ %	۲,۷۱۶,۱۱۸	۳۸.۲۶ %	۲۷,۱۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۴۴۳,۶۹۴	۶.۲۳ %	۳۱,۶۱۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳,۱۰۵	۵۱.۶۹ %	۱۹۵,۴۳۹	۲.۷۴ %	۲,۷۴۵,۹۲۵	۳۸.۵۴ %	۲۵,۹۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...514 »