اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۰۷,۴۸۵	۵.۳۸ %	۴۲,۵۴۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۴۴۱,۴۰۸	۵.۸۳ %	۲,۵۰۲,۰۷۳	۳۳.۰۲ %	۸۳,۳۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۳۶,۷۳۹	۳.۱۱ %	۲۴,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۳۵۸	۵۳.۹۱ %	۴۶۸,۹۹۸	۶.۱۷ %	۲,۵۰۰,۸۲۷	۳۲.۹ %	۲۷۱,۹۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۱۱۵	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۸۱۶	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۵ %	۱۰,۵۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۳۶۶	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۶۸۵	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۷ %	۹,۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۱,۰۹۴	۵۳.۷۸ %	۴۷۳,۵۵۴	۶.۲۳ %	۲,۵۱۴,۸۲۵	۳۳.۰۶ %	۷,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۷۷,۹۸۵	۶.۲۷ %	۴۱,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷,۷۲۲	۵۳.۵۹ %	۵۰۰,۹۰۶	۶.۵۷ %	۲,۵۱۲,۸۱۶	۳۲.۹۴ %	۶,۵۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۷۸,۲۱۲	۶.۲۳ %	۴۱,۷۵۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۳,۶۹۸	۵۳.۲۳ %	۵۰۰,۷۶۸	۶.۵۳ %	۲,۵۶۲,۴۳۹	۳۳.۴ %	۵,۱۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۷۸,۲۱۲	۶.۲۴ %	۴۱,۷۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۹۵۲	۵۳.۲۳ %	۵۰۵,۵۹۹	۶.۵۹ %	۲,۵۵۷,۴۶۹	۳۳.۳۵ %	۳,۸۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۱۳۷	۵۲.۷۵ %	۵۸۳,۷۲۱	۷.۵۵ %	۲,۵۴۵,۰۰۸	۳۲.۹۲ %	۲,۵۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۷۹,۲۹۳	۶.۲ %	۴۱,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۳۹۲	۵۲.۷۵ %	۵۸۳,۵۶۱	۷.۵۵ %	۲,۵۴۵,۰۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...514 »