اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۴۱۵,۰۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۳,۹۵۷	۵۵.۹۹ %	۵۹۸,۸۲۵	۸.۰۷ %	۲,۲۴۰,۹۰۶	۳۰.۲۱ %	۱۰,۲۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۴۱۵,۵۲۲	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰,۷۶۹	۵۵.۹۳ %	۵۹۸,۶۶۱	۸.۰۷ %	۲,۲۴۷,۶۴۸	۳۰.۲۸ %	۹,۰۶۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۴۱۵,۵۲۲	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸,۸۹۶	۵۵.۹۳ %	۵۹۸,۴۹۶	۸.۰۷ %	۲,۲۴۷,۶۴۸	۳۰.۳ %	۷,۹۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۴۱۵,۵۲۲	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۵۷۹	۵۵.۹ %	۵۹۸,۳۳۲	۸.۰۷ %	۲,۲۵۰,۶۵۴	۳۰.۳۴ %	۶,۷۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۴۱۴,۲۵۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵,۵۴۶	۵۵.۷۶ %	۵۹۸,۱۶۸	۸.۰۵ %	۲,۲۷۱,۳۰۱	۳۰.۵۵ %	۵,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۴۱۲,۱۰۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴,۰۴۵	۵۵.۷۳ %	۵۹۸,۰۰۳	۸.۰۴ %	۲,۲۷۷,۴۵۹	۳۰.۶۳ %	۴,۴۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۴۰۹,۹۴۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۳,۴۴۷	۵۵.۶۳ %	۵۹۷,۸۳۹	۸.۰۳ %	۲,۲۹۳,۱۴۹	۳۰.۷۹ %	۳,۲۵۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۴۰۷,۵۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۲,۶۲۱	۵۵.۵۶ %	۵۹۷,۶۷۵	۸.۰۲ %	۲,۲۵۹,۱۴۸	۳۰.۳ %	۴۹,۷۷۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۳۹۹,۸۵۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۹,۲۰۵	۵۵.۶۳ %	۶۰۲,۴۲۷	۸.۱ %	۲,۲۵۰,۵۲۹	۳۰.۲۵ %	۴۸,۵۹۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۳۹۹,۸۵۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷,۲۱۶	۵۵.۶۳ %	۶۰۲,۲۶۳	۸.۱ %	۲,۲۵۰,۵۲۹	۳۰.۲۶ %	۴۷,۴۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...514 »