صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۴۵,۱۷۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۸,۰۸۱ | ۸۳.۱۸ % | ۹۳,۳۶۳ | ۱.۷۵ % | ۴۰۰,۶۵۶ | ۷.۵۱ % | ۱۵۸,۵۲۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۴۵,۲۷۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۱۴۰ | ۸۵.۴۹ % | ۹۳,۳۳۸ | ۱.۷۵ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۷.۶۳ % | ۲۸,۹۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۴۵,۳۲۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۱,۸۰۸ | ۸۵.۴۱ % | ۹۳,۳۱۲ | ۱.۷۵ % | ۴۱۱,۷۴۴ | ۷.۷۱ % | ۲۸,۶۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۴۴,۹۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۵,۳۶۴ | ۸۵.۵۲ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۸۱۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۴۴,۹۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۳,۵۷۸ | ۸۵.۵۱ % | ۸,۳۰۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۸۱۲ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۴۴,۹۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۷۹۳ | ۸۵.۵۱ % | ۸,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۸۰۹ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۴۴,۹۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۹,۱۵۷ | ۸۵.۳۹ % | ۸,۳۰۳ | ۰.۱۶ % | ۸,۰۴۲ | ۰.۱۵ % | ۵۱۶,۸۰۶ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۴۳,۹۳۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۷۳۶ | ۹۳.۶۹ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۲۱ % | ۷۱,۸۵۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲۷۸,۱۲۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸,۳۴۲ | ۹۳.۵۵ % | ۹,۸۰۱ | ۰.۱۸ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۱۶ % | ۴۸,۵۸۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲۷۷,۹۴۲ | ۵.۱۸ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۶۹۹ | ۹۳.۳۹ % | ۳۵,۹۳۷ | ۰.۶۷ % | ۶,۸۲۴ | ۰.۱۳ % | ۲۸,۶۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5