صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰,۳۶۲ | ۸۰.۱۲ % | ۵۳,۴۰۱ | ۱.۰۱ % | ۷۱۱,۱۵۸ | ۱۳.۴۴ % | ۳۲,۴۷۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۸,۷۵۸ | ۸۰.۱۲ % | ۵۳,۳۸۶ | ۱.۰۱ % | ۷۱۱,۱۵۸ | ۱۳.۴۴ % | ۳۲,۰۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۲۵۵,۰۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶,۷۱۲ | ۸۰.۰۸ % | ۵۳,۳۷۲ | ۱.۰۱ % | ۷۱۴,۱۲۴ | ۱۳.۵ % | ۳۱,۶۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۲۵۴,۱۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۲۰۹ | ۷۹.۹۹ % | ۲۸,۱۹۰ | ۰.۵۳ % | ۷۱۰,۳۶۷ | ۱۳.۴۲ % | ۶۶,۹۸۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۵۴,۵۰۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۳۳۰ | ۸۰.۰۷ % | ۶۶,۷۷۵ | ۱.۲۵ % | ۷۱۰,۲۷۹ | ۱۳.۳۲ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۵۴,۵۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۶۰۴ | ۷۹.۹۲ % | ۷۱,۹۱۸ | ۱.۳۵ % | ۷۱۴,۹۸۹ | ۱۳.۴ % | ۳۰,۳۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۴۳,۹۴۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۳۶۹ | ۷۹.۹۹ % | ۷۱,۹۲۶ | ۱.۳۵ % | ۷۲۰,۵۶۵ | ۱۳.۵۲ % | ۳۰,۱۱۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۹,۴۱۵ | ۷۹.۹۵ % | ۷۸,۹۱۷ | ۱.۴۸ % | ۵۲۹,۶۸۹ | ۹.۹۴ % | ۲۱۴,۳۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۷,۷۹۶ | ۷۹.۹۵ % | ۷۸,۸۹۵ | ۱.۴۸ % | ۵۲۹,۶۸۹ | ۹.۹۵ % | ۲۱۴,۱۵۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۶۶۱ | ۷۹.۸۷ % | ۸۱,۳۷۶ | ۱.۵۳ % | ۵۳۲,۱۲۳ | ۹.۹۹ % | ۲۱۳,۹۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5