صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۲۲۴,۱۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۲۱۳ | ۸۰.۱۸ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۱۶ % | ۷۱۹,۹۴۴ | ۱۴.۰۹ % | ۶۰,۵۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲۲۴,۰۲۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶,۰۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۷۲۷,۶۰۱ | ۱۴.۲۲ % | ۴۰,۰۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۲۲۲,۶۹۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۵,۱۸۸ | ۸۰.۳۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۷۳۳,۲۵۰ | ۱۴.۳۲ % | ۳۹,۶۴۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۲۲۲,۷۴۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۰۰۲ | ۸۰.۲۷ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۳۲ % | ۷۱۰,۸۵۶ | ۱۳.۸۷ % | ۶۱,۰۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۲۲۲,۷۶۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۶۹۷ | ۸۰.۴ % | ۲۳,۳۰۷ | ۰.۴۵ % | ۷۲۲,۷۹۳ | ۱۴.۰۶ % | ۳۸,۸۴۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۲۲۲,۹۳۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۷۵۸ | ۸۰.۱۳ % | ۲۳,۳۰۱ | ۰.۴۵ % | ۷۳۹,۶۸۳ | ۱۴.۳۵ % | ۳۸,۴۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۲۲,۹۳۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸,۲۲۸ | ۸۰.۱۳ % | ۲۳,۲۹۵ | ۰.۴۵ % | ۷۳۹,۶۸۳ | ۱۴.۳۶ % | ۳۸,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۲۲,۹۳۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۶,۰۷۶ | ۷۹.۶۷ % | ۲۳,۲۸۸ | ۰.۴۵ % | ۷۶۸,۹۲۴ | ۱۴.۸۵ % | ۳۷,۶۵۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۲۲۲,۸۲۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴,۰۴۵ | ۷۹.۴۳ % | ۲۳,۲۸۲ | ۰.۴۵ % | ۷۵۶,۴۶۰ | ۱۴.۵۷ % | ۶۵,۲۳۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۲۳,۰۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹,۸۵۳ | ۷۸.۶۸ % | ۱۱۳,۲۴۳ | ۲.۱۵ % | ۷۲۰,۸۱۵ | ۱۳.۶۷ % | ۶۷,۲۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5