اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۸۹,۹۶۶	۷.۱۵ %	۱۴,۶۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲,۰۴۶	۹۱.۸۴ %	۹,۹۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۰۴ %	۲۸,۵۷۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۸۹,۹۶۶	۷.۱۴ %	۱۴,۶۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹,۳۵۷	۹۱.۷۸ %	۱۳,۹۰۵	۰.۲۵ %	۱,۷۰۳	۰.۰۳ %	۲۸,۵۶۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۹۰,۴۴۰	۷.۱۵ %	۱۴,۱۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۳۳۲	۹۱.۷۱ %	۱۳,۹۰۱	۰.۲۵ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۳۲,۹۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۹۵,۷۳۵	۷.۲۵ %	۱۳,۶۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۰۳۴	۹۱.۵۴ %	۱۹,۲۶۷	۰.۳۵ %	۶۱۸	۰.۰۱ %	۳۲,۷۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۴۰۰,۳۷۴	۷.۳۱ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۰۲	۹۱.۲۷ %	۳۲,۸۶۸	۰.۶ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۲۸,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۱۹,۵۴۳	۷.۶۴ %	۱۲,۶۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۱۲۸	۹۱.۰۸ %	۴۸,۳۲۷	۰.۸۸ %	۵,۳۸۷	۰.۱ %	۳,۷۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۸۰	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۱۴	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۷۹۸	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۰۰	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱,۰۱۷	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۲۱	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۲۳۶	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۰۸	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...514 »