اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۴۴۶,۳۸۲	۷.۶۳ %	۸,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۲,۰۳۶	۷۹.۴۷ %	۷۶,۷۱۶	۱.۳۱ %	۶۱۷,۵۱۶	۱۰.۵۵ %	۵۲,۳۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۴۲۲,۱۷۰	۷.۲۲ %	۸,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۹۱۴	۷۹.۶۶ %	۹۳,۶۳۶	۱.۶ %	۶۱۶,۳۶۲	۱۰.۵۵ %	۴۸,۶۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۴۵۰,۶۶۲	۷.۶۸ %	۱۰,۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۸۶۷	۷۹.۳۶ %	۱۲۳,۴۹۷	۲.۱ %	۶۱۶,۰۷۲	۱۰.۴۹ %	۱۰,۹۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۴۵۱,۰۴۵	۷.۶۷ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۶۲۴	۷۹.۱۸ %	۱۳۵,۴۱۴	۲.۳ %	۶۱۶,۸۴۹	۱۰.۴۹ %	۱۰,۶۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۴۵۰,۹۳۰	۷.۶۷ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۱۰۱	۷۹.۱۸ %	۱۳۵,۳۷۷	۲.۳ %	۶۱۶,۸۴۹	۱۰.۵ %	۱۰,۳۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۴۵۰,۸۱۶	۷.۶۵ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰,۶۷۵	۷۸.۹ %	۱۵۳,۳۸۶	۲.۶ %	۶۱۹,۴۱۲	۱۰.۵۱ %	۱۰,۰۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۴۵۰,۶۰۵	۷.۵۸ %	۱۰,۰۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۵۸۸	۷۸.۲۴ %	۲۰۲,۱۰۵	۳.۴ %	۶۲۰,۲۷۴	۱۰.۴۴ %	۹,۶۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۵۱,۶۰۲	۷.۵۶ %	۱۰,۱۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۹۰۰	۷۷.۸ %	۲۳۲,۸۵۷	۳.۹ %	۶۲۱,۴۳۵	۱۰.۴۱ %	۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۴۵۲,۴۳۴	۷.۴۶ %	۱۰,۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۰,۹۸۶	۷۶.۵۱ %	۳۲۱,۰۶۳	۵.۲۹ %	۶۳۱,۶۲۶	۱۰.۴۱ %	۹,۰۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۴۵۲,۳۲۰	۷.۴۶ %	۱۰,۴۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۸,۶۸۸	۷۶.۵۱ %	۳۲۰,۹۷۴	۵.۲۹ %	۶۳۱,۶۲۵	۱۰.۴۲ %	۸,۶۷۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...507 »