اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۷,۶۱۲	۷۵.۷ %	۳۸۸,۳۰۸	۶.۳۳ %	۶۱۵,۰۹۱	۱۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۴۷,۶۶۳	۷.۲۷ %	۲۴,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۸۳۳	۷۵.۶۲ %	۴۰۰,۴۵۳	۶.۵۱ %	۶۲۲,۷۶۹	۱۰.۱۲ %	۵,۰۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۴۴,۰۷۰	۷.۱۹ %	۲۳,۶۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۷۶۱	۷۵.۳۲ %	۴۰۰,۳۴۴	۶.۴۸ %	۶۲۵,۳۴۳	۱۰.۱۳ %	۳۰,۵۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۴۵,۵۷۰	۷.۲ %	۲۲,۵۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۸۲	۷۵.۵ %	۴۱۸,۴۴۱	۶.۷۶ %	۶۱۵,۵۸۵	۹.۹۵ %	۱۴,۴۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۴۲,۴۴۵	۷.۱۱ %	۲۲,۳۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۸۶۸	۷۵.۱۳ %	۴۵۲,۷۳۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۴۹۰	۹.۹ %	۱۴,۰۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۴۳,۳۳۱	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۷۲	۷۵.۱ %	۴۵۲,۶۱۶	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۴۳,۲۱۶	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۴۷۶	۷۵.۱ %	۴۵۲,۴۹۲	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۴۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۲۶۶	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۳۶۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۰۸۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۴۲,۹۸۷	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۸۰۵	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۲۴۶	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۲ %	۱۲,۷۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۴۴۲,۸۷۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۳۶۰	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۱۲۲	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۲ %	۱۲,۴۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...507 »