اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۳۳,۹۸۵	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۹,۶۲۹	۷۳.۳۵ %	۴۰۰,۲۱۹	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۷	۱۳.۰۱ %	۵,۹۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳۳,۸۴۱	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۷,۵۸۶	۷۳.۳۵ %	۴۰۰,۱۰۹	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۶	۱۳.۰۲ %	۵,۵۹۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۳۳,۵۵۳	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۳,۷۳۸	۷۳.۳۴ %	۴۰۰,۰۰۰	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۳	۱۳.۰۳ %	۵,۲۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴۳۰,۵۰۰	۶.۸۱ %	۲۲,۲۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۵۵۶	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۰۳۶	۱۰.۸۲ %	۱۵,۸۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۴۲۵,۷۴۹	۶.۶۶ %	۲۱,۵۲۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۱,۲۱۲	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۰۶	۱۱.۶۵ %	۲۶,۷۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴۲۸,۹۴۸	۶.۶۹ %	۳۰,۷۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۸۳۴	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۲۴	۱۱.۸۵ %	۲۹,۶۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۴۴۰,۱۹۲	۶.۸۵ %	۳۰,۵۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۳,۸۳۹	۸۰.۴۱ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۰۸	۱۱.۸۱ %	۲۹,۱۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۴۳۹,۹۶۱	۶.۸۵ %	۳۰,۵۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱,۲۸۰	۸۰.۴۱ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۰۸	۱۱.۸۱ %	۲۸,۷۸۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۴۳۹,۴۷۲	۶.۳۵ %	۳۰,۵۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۸۷	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۳۵۵	۱۸.۳۴ %	۲۷,۳۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...507 »