اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۲۸,۲۷۱	۵.۸۱ %	۴۳,۶۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۶,۳۱۱	۵۵.۵۶ %	۲۸۷,۲۰۸	۳.۹ %	۲,۵۰۰,۴۶۸	۳۳.۹۱ %	۱۷,۱۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۱۲,۵۱۲	۵.۵ %	۴۳,۹۹۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۸۵۱	۵۴.۶۹ %	۳۸۵,۱۹۲	۵.۱۳ %	۲,۵۴۱,۶۹۲	۳۳.۸۸ %	۱۵,۶۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۰۸,۸۱۶	۵.۲۹ %	۴۳,۸۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱,۶۶۳	۵۳.۱۲ %	۳۸۵,۰۸۵	۴.۹۹ %	۲,۷۶۷,۵۳۱	۳۵.۸۴ %	۱۴,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۰۷,۴۸۵	۵.۳۸ %	۴۲,۵۴۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۴۴۱,۴۰۸	۵.۸۳ %	۲,۵۰۲,۰۷۳	۳۳.۰۲ %	۸۳,۳۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۳۶,۷۳۹	۳.۱۱ %	۲۴,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۳۵۸	۵۳.۹۱ %	۴۶۸,۹۹۸	۶.۱۷ %	۲,۵۰۰,۸۲۷	۳۲.۹ %	۲۷۱,۹۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۱۱۵	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۸۱۶	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۵ %	۱۰,۵۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۳۶۶	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۶۸۵	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۷ %	۹,۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۱,۰۹۴	۵۳.۷۸ %	۴۷۳,۵۵۴	۶.۲۳ %	۲,۵۱۴,۸۲۵	۳۳.۰۶ %	۷,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۷۷,۹۸۵	۶.۲۷ %	۴۱,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۷,۷۲۲	۵۳.۵۹ %	۵۰۰,۹۰۶	۶.۵۷ %	۲,۵۱۲,۸۱۶	۳۲.۹۴ %	۶,۵۱۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...507 »