اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۸۰	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۱۴	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۷۹۸	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۰۰	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱,۰۱۷	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۲۱	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۲۳۶	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۰۸	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷,۴۵۶	۹۱.۱۵ %	۴۸,۶۹۴	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۴۱۴,۷۵۰	۷.۵۶ %	۱۱,۸۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۵۳۶	۹۰.۹۸ %	۶۱,۶۹۶	۱.۱۳ %	۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۳,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۱۳,۴۶۷	۷.۵۲ %	۱۳,۳۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۷۸۳	۹۰.۷ %	۷۵,۶۸۷	۱.۳۸ %	۳,۲۴۱	۰.۰۶ %	۵,۳۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۴۲۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۱۳,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۰,۰۳۷	۹۰.۴۶ %	۸۳,۶۶۶	۱.۵۲ %	۱,۴۱۷	۰.۰۳ %	۵,۲۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۴۲۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۱۳,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸,۲۶۰	۹۰.۴۶ %	۸۳,۶۳۹	۱.۵۲ %	۱,۴۱۷	۰.۰۳ %	۵,۲۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۲۱,۴۶۶	۷.۶۵ %	۱۳,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۶,۴۸۳	۹۰.۲۸ %	۹۲,۶۱۱	۱.۶۸ %	۲,۸۳۳	۰.۰۵ %	۵,۲۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...507 »