اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۷۸,۴۵۰	۵.۱۱ %	۴,۹۲۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۸۳۸	۹۱.۷۶ %	۱,۷۹۶	۰.۰۳ %	۱۲,۳۹۲	۰.۲۳ %	۱۵۱,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۳۹۱,۲۷۵	۷.۱۸ %	۸,۹۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰,۸۲۱	۹۱.۷۱ %	۱,۷۹۶	۰.۰۳ %	۱,۰۵۷	۰.۰۲ %	۴۸,۸۹۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳۸۸,۰۲۹	۷.۱۱ %	۱۵,۰۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۵,۵۸۶	۹۱.۸۹ %	۷,۶۳۱	۰.۱۴ %	۱۷۹	۰ %	۳۱,۹۶۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۳۸۹,۹۶۶	۷.۱۴ %	۱۴,۶۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴,۷۱۷	۹۱.۸۵ %	۹,۹۲۳	۰.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۰۴ %	۲۸,۵۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۳۸۹,۹۶۶	۷.۱۵ %	۱۴,۶۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲,۰۴۶	۹۱.۸۴ %	۹,۹۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۱۴	۰.۰۴ %	۲۸,۵۷۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۸۹,۹۶۶	۷.۱۴ %	۱۴,۶۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۹,۳۵۷	۹۱.۷۸ %	۱۳,۹۰۵	۰.۲۵ %	۱,۷۰۳	۰.۰۳ %	۲۸,۵۶۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۹۰,۴۴۰	۷.۱۵ %	۱۴,۱۱۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۳۳۲	۹۱.۷۱ %	۱۳,۹۰۱	۰.۲۵ %	۱,۰۱۰	۰.۰۲ %	۳۲,۹۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۹۵,۷۳۵	۷.۲۵ %	۱۳,۶۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۰۳۴	۹۱.۵۴ %	۱۹,۲۶۷	۰.۳۵ %	۶۱۸	۰.۰۱ %	۳۲,۷۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۴۰۰,۳۷۴	۷.۳۱ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۰۲	۹۱.۲۷ %	۳۲,۸۶۸	۰.۶ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۲۸,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۱۹,۵۴۳	۷.۶۴ %	۱۲,۶۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۱۲۸	۹۱.۰۸ %	۴۸,۳۲۷	۰.۸۸ %	۵,۳۸۷	۰.۱ %	۳,۷۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...507 »