صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۲۲۲,۹۳۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸,۲۲۸ | ۸۰.۱۳ % | ۲۳,۲۹۵ | ۰.۴۵ % | ۷۳۹,۶۸۳ | ۱۴.۳۶ % | ۳۸,۰۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۲۲۲,۹۳۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۶,۰۷۶ | ۷۹.۶۷ % | ۲۳,۲۸۸ | ۰.۴۵ % | ۷۶۸,۹۲۴ | ۱۴.۸۵ % | ۳۷,۶۵۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۲۲۲,۸۲۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۴,۰۴۵ | ۷۹.۴۳ % | ۲۳,۲۸۲ | ۰.۴۵ % | ۷۵۶,۴۶۰ | ۱۴.۵۷ % | ۶۵,۲۳۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۲۲۳,۰۰۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹,۸۵۳ | ۷۸.۶۸ % | ۱۱۳,۲۴۳ | ۲.۱۵ % | ۷۲۰,۸۱۵ | ۱۳.۶۷ % | ۶۷,۲۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲۲۲,۷۲۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹,۰۱۶ | ۷۸.۶ % | ۲۳,۲۳۷ | ۰.۴۴ % | ۷۳۲,۷۰۹ | ۱۳.۸۸ % | ۱۵۰,۸۵۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲۵۴,۲۶۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۴۹۶ | ۸۰.۰۲ % | ۴۱,۱۸۸ | ۰.۷۸ % | ۷۰۹,۷۷۹ | ۱۳.۴۲ % | ۵۱,۹۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۲۵۴,۱۲۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷,۲۰۴ | ۸۰.۳ % | ۴۱,۳۷۵ | ۰.۷۸ % | ۷۱۱,۲۰۵ | ۱۳.۴۵ % | ۳۵,۲۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲۵۴,۱۲۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۶۰۲ | ۸۰.۳ % | ۴۱,۶۱۰ | ۰.۷۹ % | ۷۱۰,۹۵۸ | ۱۳.۴۵ % | ۳۴,۸۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۲۵۴,۱۲۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳,۴۰۹ | ۸۰.۲۶ % | ۴۲,۳۹۲ | ۰.۸ % | ۷۱۲,۵۶۶ | ۱۳.۴۸ % | ۳۴,۴۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5