اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۹۹۶	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۶۱	۱.۸۸ %	۷۲۱,۷۴۱	۱۴.۲۷ %	۳۰,۵۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۴,۴۶۱	۷۸.۸۲ %	۹۵,۰۳۵	۱.۸۸ %	۷۰۵,۱۷۰	۱۳.۹۵ %	۴۶,۶۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۲۳,۸۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۰,۷۳۰	۷۸.۷ %	۹۵,۰۰۹	۱.۸۸ %	۷۱۱,۹۸۳	۱۴.۰۸ %	۴۶,۲۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۹۷۸	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۶	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۷ %	۱۴۵,۸۹۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۲۲۳,۷۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷,۴۴۴	۷۸.۵۲ %	۱۶,۰۲۱	۰.۳۲ %	۷۰۲,۹۰۲	۱۳.۸۸ %	۱۴۵,۴۹۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۲۲۳,۸۵۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۵۷۰	۸۰.۳۲ %	۲۷,۰۲۹	۰.۵۳ %	۷۰۲,۵۳۶	۱۳.۸۵ %	۴۵,۰۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۲۴,۱۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۲۳۹	۸۰.۱۹ %	۳۱,۰۲۵	۰.۶۱ %	۷۰۶,۳۱۵	۱۳.۹۱ %	۴۴,۶۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۲۲۳,۹۸۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۶۹۳	۸۰.۱۷ %	۳۵,۰۱۹	۰.۶۹ %	۷۰۳,۰۹۸	۱۳.۸۵ %	۴۴,۲۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۲۲۳,۹۸۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸,۱۶۱	۸۰.۱۷ %	۳۵,۰۰۹	۰.۶۹ %	۷۰۳,۰۹۸	۱۳.۸۶ %	۴۳,۸۶۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...507 »