اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۴۲۰,۲۱۲	۷.۶ %	۱۳,۴۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۷,۷۲۴	۹۰.۰۸ %	۹۲,۵۸۲	۱.۶۸ %	۱۹,۱۸۴	۰.۳۵ %	۲,۴۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۴۰۱,۳۲۰	۷.۲۶ %	۱۲,۹۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۶۰۱	۹۰.۲۳ %	۹۲,۵۵۴	۱.۶۷ %	۳۰,۴۵۵	۰.۵۵ %	۲,۴۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۰۱,۳۲۰	۷.۲۶ %	۱۲,۹۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴,۸۲۷	۹۰.۲۳ %	۹۲,۵۲۵	۱.۶۷ %	۳۰,۴۵۵	۰.۵۵ %	۲,۴۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۹۴,۷۳۳	۷.۱۳ %	۱۲,۷۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۱,۱۴۰	۹۰.۵۴ %	۱۰۴,۴۸۰	۱.۸۹ %	۹,۳۴۷	۰.۱۷ %	۲,۴۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۹۳,۸۴۰	۷.۱ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۷,۸۵۷	۹۰.۳۱ %	۱۲۰,۴۲۲	۲.۱۷ %	۲,۷۸۴	۰.۰۵ %	۶,۸۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۹۳,۸۴۰	۷.۱۱ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶,۰۶۳	۹۰.۳۱ %	۱۲۰,۳۸۹	۲.۱۷ %	۲,۷۸۴	۰.۰۵ %	۶,۸۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۹۳,۸۴۰	۷.۰۹ %	۱۳,۱۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۴۷۸	۹۰.۰۷ %	۱۲۹,۳۳۴	۲.۳۳ %	۸,۴۶۱	۰.۱۵ %	۶,۸۵۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۹۵,۲۸۲	۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۸۴۴	۸۸.۵۷ %	۲۲۹,۰۲۸	۴.۰۶ %	۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۵,۶۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۹۵,۲۸۲	۷ %	۱۲,۹۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۸۴۴	۸۸.۵۷ %	۲۲۹,۰۲۸	۴.۰۶ %	۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۵,۶۲۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۹۵,۷۵۹	۷ %	۱۲,۶۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۶۱۹	۸۸.۴۶ %	۲۳۳,۴۵۲	۴.۱۳ %	۷,۹۵۱	۰.۱۴ %	۲,۵۲۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...507 »