اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۷۷,۹۵۵	۱.۲۴ %	۱۹۰,۷۴۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۶,۳۷۹	۵۲.۰۷ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۶,۳۰۰,۹۹۳	۴۳.۸۲ %	۵۹,۵۷۱	۰.۴۱ %	۱۵۸,۷۴۰	۱.۱ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷۸,۱۱۷	۱.۲۶ %	۱۹۰,۵۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۱,۲۷۰	۵۲.۹۹ %	۳۱,۵۰۰	۰.۲۲ %	۶,۰۲۲,۰۷۸	۴۲.۶۶ %	۵۵,۸۱۳	۰.۴ %	۱۵۸,۵۳۱	۱.۱۲ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۷۸,۰۷۷	۱.۲۸ %	۱۹۲,۴۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵,۸۰۸	۵۳.۷۲ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۶۹ %	۵,۶۲۵,۱۹۸	۴۰.۴۲ %	۵۱,۴۶۶	۰.۳۷ %	۱۵۸,۸۹۶	۱.۱۴ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۷۸,۱۲۷	۱.۳ %	۱۹۳,۳۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۰,۹۸۰	۵۴.۳۷ %	۵۰,۴۹۵	۰.۳۷ %	۵,۶۳۳,۱۷۸	۴۱ %	۵۵,۳۰۵	۰.۴ %	۱۵۹,۴۵۹	۱.۱۶ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۷۸,۱۲۵	۱.۳۳ %	۱۹۱,۵۵۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۸,۰۰۶	۵۷.۰۸ %	۳,۴۹۵	۰.۰۳ %	۵,۱۴۷,۷۷۸	۳۸.۴۷ %	۶۳,۴۲۶	۰.۴۷ %	۱۵۸,۳۳۷	۱.۱۸ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۵۰۰	۵۷ %	۶۳,۵۳۱	۰.۴۷ %	۵,۱۲۱,۱۴۸	۳۸.۲۴ %	۶۰,۵۷۲	۰.۴۵ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۴۷۶	۵۷.۰۱ %	۶۳,۵۲۳	۰.۴۷ %	۵,۰۹۶,۸۸۰	۳۸.۰۹ %	۷۹,۸۹۲	۰.۶ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷۷,۶۳۶	۱.۳۳ %	۱۸۱,۶۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴,۴۶۸	۵۷.۰۵ %	۶۳,۵۱۵	۰.۴۸ %	۵,۰۸۷,۱۵۳	۳۸.۰۷ %	۷۵,۹۵۷	۰.۵۷ %	۱۵۳,۸۰۷	۱.۱۵ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷۷,۷۰۲	۱.۳۳ %	۱۸۱,۰۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۱,۰۹۷	۵۶.۹۵ %	۷۳,۵۰۹	۰.۵۵ %	۵,۰۸۰,۰۱۸	۳۷.۹۶ %	۹۸,۰۰۴	۰.۷۳ %	۱۵۱,۸۵۰	۱.۱۳ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...505 »