اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۶,۸۸۰	۴۴.۴۴ %	۳,۴۹۵	۰.۰۲ %	۹,۸۵۷,۹۴۷	۵۲.۴۳ %	۱۰۲,۴۳۵	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۲ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰,۷۲۲	۴۴.۴۴ %	۸۱۲,۲۶۴	۴.۳۲ %	۹,۰۴۳,۱۸۸	۴۸.۱۳ %	۱۰۰,۸۵۶	۰.۵۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۶ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۲,۲۰۱	۰.۹۳ %	۱۶۷,۴۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵,۰۲۳	۴۴.۹۲ %	۸۱۲,۱۵۵	۴.۳۷ %	۸,۸۲۰,۲۷۸	۴۷.۴۷ %	۱۱۸,۷۵۶	۰.۶۴ %	۱۴۲,۹۷۳	۰.۷۷ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۴ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۷,۸۵۱	۴۵.۴۸ %	۵۹۶,۴۳۹	۳.۲۵ %	۸,۸۰۲,۴۳۷	۴۸.۰۱ %	۱۱۳,۲۶۳	۰.۶۲ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۷۹ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۲,۲۴۶	۰.۹۵ %	۱۶۸,۶۴۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵,۳۳۵	۴۶.۱۶ %	۲۵۷,۱۷۷	۱.۴۲ %	۸,۸۴۹,۱۲۹	۴۹.۰۱ %	۱۳۰,۹۳۵	۰.۷۳ %	۱۴۳,۹۲۸	۰.۸ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷۳,۰۸۱	۰.۹۳ %	۱۷۶,۲۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۸,۹۰۰	۴۴.۵۶ %	۱۵۳,۶۳۸	۰.۸۲ %	۹,۵۶۶,۴۲۳	۵۱.۲۴ %	۱۳۳,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۴۷,۰۷۷	۰.۷۹ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۴,۷۷۳	۴۲.۱۴ %	۶۸,۳۰۵	۰.۳۸ %	۹,۵۷۲,۶۰۶	۵۳.۸۲ %	۱۵۴,۴۰۶	۰.۸۷ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۳۱۰	۴۲.۱۴ %	۶۸,۲۹۶	۰.۳۸ %	۹,۵۷۱,۹۲۸	۵۳.۸۵ %	۱۴۷,۲۷۵	۰.۸۳ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۳ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۲,۹۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۴,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵,۶۷۲	۴۲.۲ %	۶۸,۲۸۷	۰.۳۸ %	۹,۵۴۷,۰۰۸	۵۳.۸۲ %	۱۴۳,۰۲۴	۰.۸۱ %	۱۴۸,۲۶۹	۰.۸۴ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...505 »